Ameren Corporation
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
18.00 |
557.00 |
492.00 |
533.00 |
920.00 |
615.00 |
496.00 |
664.00 |
727.00 |
484.00 |
388.00 |
469.00 |
756.00 |
471.00 |
-35.00 |
398.00 |
635.00 |
404.00 |
290.00 |
502.00 |
789.00 |
492.00 |
387.00 |
484.00 |
866.00 |
562.00 |
258.00 |
461.00 |
780.00 |
532.00 |
331.00 |
564.00 |
796.00 |
414.00 |
349.00 |
489.00 |
761.00 |
469.00 |
298.00 |
348.00 |
817.00 |
431.00 |
| Amortyzacja |
-337.00 |
401.00 |
397.00 |
381.00 |
380.00 |
334.00 |
369.00 |
376.00 |
369.00 |
347.00 |
346.00 |
337.00 |
324.00 |
321.00 |
295.00 |
283.00 |
293.00 |
291.00 |
286.00 |
280.00 |
274.00 |
259.00 |
268.00 |
263.00 |
259.00 |
257.00 |
254.00 |
228.00 |
243.00 |
240.00 |
241.00 |
235.00 |
231.00 |
223.00 |
234.00 |
221.00 |
219.00 |
216.00 |
218.00 |
195.00 |
404.00 |
395.00 |
| Zysk netto |
-68.00 |
258.00 |
261.00 |
158.00 |
494.00 |
239.00 |
265.00 |
164.00 |
453.00 |
209.00 |
253.00 |
126.00 |
426.00 |
208.00 |
235.00 |
116.00 |
369.00 |
244.00 |
148.00 |
95.00 |
366.00 |
180.00 |
193.00 |
69.00 |
359.00 |
240.00 |
153.00 |
-59.00 |
290.00 |
194.00 |
104.00 |
33.00 |
371.00 |
148.00 |
107.00 |
31.00 |
345.00 |
99.00 |
110.00 |
47.00 |
208.00 |
290.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
413.00 |
-127.00 |
-231.00 |
-106.00 |
-42.00 |
-9.00 |
-169.00 |
88.00 |
-195.00 |
-134.00 |
-253.00 |
-17.00 |
-81.00 |
-87.00 |
-603.00 |
-36.00 |
-91.00 |
-166.00 |
-191.00 |
105.00 |
62.00 |
27.00 |
-103.00 |
119.00 |
108.00 |
752.00 |
-183.00 |
119.00 |
55.00 |
-30.00 |
-65.00 |
264.00 |
-40.00 |
-50.00 |
-34.00 |
188.00 |
-9.00 |
26.00 |
-87.00 |
38.00 |
237.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
842.00 |
-1,026.00 |
-906.00 |
-1,142.00 |
-767.00 |
-925.00 |
-964.00 |
-912.00 |
-906.00 |
-772.00 |
-780.00 |
-882.00 |
-886.00 |
-871.00 |
-889.00 |
-1,348.00 |
-666.00 |
-631.00 |
-684.00 |
-637.00 |
-644.00 |
-587.00 |
-567.00 |
-617.00 |
-590.00 |
-532.00 |
-597.00 |
-620.00 |
-526.00 |
-520.00 |
-539.00 |
-590.00 |
-516.00 |
-525.00 |
-510.00 |
-614.00 |
-487.00 |
-436.00 |
-439.00 |
-505.00 |
-1,350.00 |
-1,087.00 |
| CAPEX |
90.00 |
-1,027.00 |
-902.00 |
-1,137.00 |
-762.00 |
-921.00 |
-951.00 |
-921.00 |
-899.00 |
-770.00 |
-790.00 |
-891.00 |
-865.00 |
-879.00 |
-888.00 |
-1,354.00 |
-661.00 |
-613.00 |
-671.00 |
-655.00 |
-637.00 |
-585.00 |
-565.00 |
-619.00 |
-591.00 |
-537.00 |
-591.00 |
-620.00 |
-527.00 |
-517.00 |
-531.00 |
-594.00 |
-513.00 |
-507.00 |
-517.00 |
-607.00 |
-488.00 |
-440.00 |
-434.00 |
-521.00 |
-1,324.00 |
-1,064.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1,683.00 |
762.00 |
921.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,606.00 |
865.00 |
879.00 |
-551.00 |
-1,349.00 |
-656.00 |
-592.00 |
-636.00 |
-650.00 |
636.00 |
-581.00 |
-544.00 |
-597.00 |
-577.00 |
-533.00 |
-579.00 |
-609.00 |
-525.00 |
494.00 |
-504.00 |
-580.00 |
-496.00 |
504.00 |
-482.00 |
-610.00 |
-486.00 |
429.00 |
417.00 |
-475.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-830.00 |
415.00 |
497.00 |
635.00 |
-153.00 |
319.00 |
489.00 |
284.00 |
198.00 |
295.00 |
391.00 |
423.00 |
8.00 |
495.00 |
795.00 |
1,083.00 |
36.00 |
187.00 |
421.00 |
156.00 |
-112.00 |
99.00 |
191.00 |
148.00 |
-280.00 |
-23.00 |
360.00 |
160.00 |
-255.00 |
-10.00 |
207.00 |
17.00 |
-275.00 |
111.00 |
-118.00 |
345.00 |
-204.00 |
-37.00 |
142.00 |
149.00 |
537.00 |
704.00 |
| Spłata długu |
-1,136.00 |
597.00 |
679.00 |
493.00 |
0.00 |
479.00 |
678.00 |
141.00 |
344.00 |
444.00 |
555.00 |
558.00 |
122.00 |
515.00 |
849.00 |
781.00 |
152.00 |
303.00 |
555.00 |
272.00 |
-4.00 |
199.00 |
323.00 |
256.00 |
-184.00 |
76.00 |
475.00 |
278.00 |
-146.00 |
0.00 |
356.00 |
184.00 |
-170.00 |
217.00 |
20.00 |
460.00 |
0.00 |
0.00 |
241.00 |
256.00 |
486.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
-179.00 |
-178.00 |
-178.00 |
-166.00 |
-166.00 |
-165.00 |
-165.00 |
-153.00 |
-152.00 |
-153.00 |
-152.00 |
-142.00 |
-141.00 |
-142.00 |
-140.00 |
-127.00 |
-123.00 |
-122.00 |
-122.00 |
-122.00 |
-117.00 |
-117.00 |
-116.00 |
-117.00 |
-111.00 |
-112.00 |
-111.00 |
-111.00 |
-106.00 |
-107.00 |
-107.00 |
-107.00 |
-103.00 |
-103.00 |
-103.00 |
-104.00 |
-99.00 |
-100.00 |
-99.00 |
-99.00 |
-179.00 |
-191.00 |
| Należności |
85.00 |
-137.00 |
52.00 |
90.00 |
-79.00 |
120.00 |
112.00 |
119.00 |
-109.00 |
-70.00 |
7.00 |
-60.00 |
-172.00 |
-49.00 |
-24.00 |
-8.00 |
-48.00 |
-74.00 |
-3.00 |
79.00 |
56.00 |
76.00 |
4.00 |
-219.00 |
39.00 |
678.00 |
-26.00 |
-41.00 |
-5.00 |
-18.00 |
28.00 |
5.00 |
-16.00 |
-83.00 |
-22.00 |
72.00 |
23.00 |
15.00 |
-48.00 |
-10.00 |
92.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
202.00 |
74.00 |
-284.00 |
183.00 |
48.00 |
27.00 |
-362.00 |
264.00 |
-41.00 |
148.00 |
-235.00 |
171.00 |
65.00 |
44.00 |
-252.00 |
230.00 |
3.00 |
28.00 |
-221.00 |
202.00 |
-6.00 |
14.00 |
-213.00 |
176.00 |
11.00 |
40.00 |
-249.00 |
215.00 |
38.00 |
48.00 |
-231.00 |
215.00 |
4.00 |
46.00 |
-246.00 |
170.00 |
8.00 |
35.00 |
-215.00 |
197.00 |
243.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
9.00 |
11.00 |
10.00 |
318.00 |
12.00 |
11.00 |
5.00 |
304.00 |
12.00 |
12.00 |
5.00 |
11.00 |
39.00 |
133.00 |
125.00 |
439.00 |
10.00 |
14.00 |
13.00 |
14.00 |
17.00 |
18.00 |
19.00 |
18.00 |
16.00 |
23.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
243.00 |
13.00 |
| Wykup akcji |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
301.00 |
98.00 |
38.00 |
21.00 |
246.00 |
237.00 |
216.00 |
180.00 |
161.00 |
154.00 |
155.00 |
145.00 |
267.00 |
172.00 |
301.00 |
168.00 |
163.00 |
203.00 |
176.00 |
155.00 |
122.00 |
118.00 |
107.00 |
92.00 |
96.00 |
89.00 |
68.00 |
9.00 |
10.00 |
8.00 |
9.00 |
18.00 |
13.00 |
13.00 |
292.00 |
72.00 |
2.00 |
6.00 |
5.00 |
13.00 |
324.00 |
328.00 |
| Środki na koniec okresu |
293.00 |
37.00 |
85.00 |
38.00 |
246.00 |
246.00 |
237.00 |
216.00 |
180.00 |
161.00 |
154.00 |
155.00 |
145.00 |
267.00 |
172.00 |
301.00 |
168.00 |
163.00 |
203.00 |
176.00 |
155.00 |
122.00 |
118.00 |
107.00 |
92.00 |
96.00 |
89.00 |
10.00 |
9.00 |
10.00 |
8.00 |
9.00 |
18.00 |
13.00 |
13.00 |
292.00 |
72.00 |
2.00 |
6.00 |
5.00 |
328.00 |
376.00 |
| Wolne przepływy FCF |
-203.00 |
-470.00 |
-410.00 |
-604.00 |
158.00 |
-306.00 |
-455.00 |
-257.00 |
-172.00 |
-286.00 |
-402.00 |
-422.00 |
-109.00 |
-408.00 |
-923.00 |
-956.00 |
-26.00 |
-209.00 |
-381.00 |
-153.00 |
152.00 |
-93.00 |
-178.00 |
-135.00 |
275.00 |
25.00 |
-333.00 |
-159.00 |
253.00 |
15.00 |
-200.00 |
-30.00 |
283.00 |
-93.00 |
-168.00 |
-118.00 |
273.00 |
29.00 |
-136.00 |
-173.00 |
-507.00 |
-633.00 |