Adient plc
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
| Kwartał |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q1 |
Q2 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2025 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
263.00 |
158.00 |
76.00 |
41.00 |
294.00 |
203.00 |
126.00 |
44.00 |
236.00 |
23.00 |
29.00 |
-14.00 |
-102.00 |
222.00 |
-91.00 |
231.00 |
518.00 |
-455.00 |
-56.00 |
239.00 |
2.00 |
266.00 |
168.00 |
-128.00 |
439.00 |
390.00 |
-23.00 |
-127.00 |
446.00 |
157.00 |
156.00 |
-13.00 |
-1,478.00 |
150.00 |
204.00 |
90.00 |
214.00 |
397.00 |
-89.00 |
-125.00 |
109.00 |
-45.00 |
| Amortyzacja |
84.00 |
83.00 |
82.00 |
83.00 |
88.00 |
87.00 |
84.00 |
81.00 |
87.00 |
86.00 |
89.00 |
88.00 |
91.00 |
81.00 |
78.00 |
80.00 |
91.00 |
75.00 |
82.00 |
84.00 |
82.00 |
79.00 |
82.00 |
75.00 |
111.00 |
115.00 |
113.00 |
108.00 |
97.00 |
88.00 |
85.00 |
88.00 |
91.00 |
81.00 |
86.00 |
86.00 |
81.00 |
88.00 |
84.00 |
94.00 |
80.00 |
79.00 |
| Zysk netto |
100.00 |
-11.00 |
-70.00 |
45.00 |
157.00 |
95.00 |
10.00 |
33.00 |
70.00 |
-20.00 |
-60.00 |
-30.00 |
972.00 |
-49.00 |
94.00 |
173.00 |
-15.00 |
-331.00 |
2.00 |
-142.00 |
15.00 |
-308.00 |
-126.00 |
11.00 |
-1,335.00 |
73.00 |
-143.00 |
-196.00 |
349.00 |
226.00 |
216.00 |
171.00 |
-854.00 |
7.00 |
-756.00 |
154.00 |
-103.00 |
224.00 |
219.00 |
201.00 |
25.00 |
-360.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
52.00 |
50.00 |
54.00 |
-81.00 |
160.00 |
12.00 |
18.00 |
-64.00 |
48.00 |
-64.00 |
-37.00 |
-55.00 |
16.00 |
-57.00 |
-255.00 |
69.00 |
456.00 |
-413.00 |
-134.00 |
160.00 |
-98.00 |
103.00 |
143.00 |
-138.00 |
496.00 |
25.00 |
-261.00 |
-241.00 |
112.00 |
-75.00 |
-77.00 |
-200.00 |
529.00 |
17.00 |
108.00 |
-35.00 |
230.00 |
32.00 |
-202.00 |
-292.00 |
10.00 |
-10.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-70.00 |
-70.00 |
-69.00 |
-44.00 |
-65.00 |
-53.00 |
-61.00 |
-50.00 |
-55.00 |
-60.00 |
-53.00 |
652.00 |
694.00 |
-252.00 |
-34.00 |
-61.00 |
446.00 |
-72.00 |
-80.00 |
-128.00 |
-105.00 |
-88.00 |
-72.00 |
-118.00 |
-73.00 |
-145.00 |
-123.00 |
-146.00 |
-397.00 |
-105.00 |
-90.00 |
-203.00 |
-147.00 |
-126.00 |
-73.00 |
-79.00 |
-85.00 |
-103.00 |
-156.00 |
-145.00 |
-34.00 |
-44.00 |
| CAPEX |
-72.00 |
-70.00 |
-69.00 |
-55.00 |
-75.00 |
-60.00 |
-56.00 |
-61.00 |
-57.00 |
-53.00 |
-57.00 |
-60.00 |
-74.00 |
-60.00 |
-55.00 |
-71.00 |
-68.00 |
-73.00 |
-94.00 |
-91.00 |
-118.00 |
-98.00 |
-108.00 |
-144.00 |
-132.00 |
-138.00 |
-123.00 |
-143.00 |
-160.00 |
-115.00 |
-95.00 |
-207.00 |
-125.00 |
-126.00 |
-78.00 |
-108.00 |
-109.00 |
-109.00 |
-106.00 |
-154.00 |
-64.00 |
-45.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3.00 |
-5.00 |
7.00 |
-5.00 |
-3.00 |
-740.00 |
-13.00 |
-6.00 |
731.00 |
773.00 |
-260.00 |
2.00 |
0.00 |
499.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-247.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-18.00 |
0.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
-9.00 |
-9.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-189.00 |
-92.00 |
-61.00 |
-155.00 |
-10.00 |
-43.00 |
-149.00 |
-69.00 |
-109.00 |
-147.00 |
-938.00 |
-79.00 |
-52.00 |
44.00 |
-694.00 |
-68.00 |
-286.00 |
-73.00 |
826.00 |
-74.00 |
3.00 |
349.00 |
-11.00 |
-38.00 |
-51.00 |
-207.00 |
94.00 |
-49.00 |
-27.00 |
-128.00 |
-51.00 |
833.00 |
1,607.00 |
30.00 |
-125.00 |
4.00 |
-180.00 |
-233.00 |
235.00 |
271.00 |
-102.00 |
-47.00 |
| Spłata długu |
0.00 |
1.00 |
-8.00 |
5.00 |
1.00 |
0.00 |
-102.00 |
0.00 |
-105.00 |
-144.00 |
-744.00 |
-2.00 |
-46.00 |
59.00 |
-687.00 |
-15.00 |
-102.00 |
-56.00 |
833.00 |
-2.00 |
14.00 |
397.00 |
0.00 |
0.00 |
-8.00 |
-160.00 |
134.00 |
0.00 |
30.00 |
-201.00 |
-134.00 |
9.00 |
1,488.00 |
-3.00 |
-1.00 |
22.00 |
-1.00 |
-4.00 |
-1.00 |
48.00 |
-3.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
-3.00 |
-18.00 |
-3.00 |
-48.00 |
-57.00 |
0.00 |
0.00 |
-50.00 |
0.00 |
-3.00 |
-40.00 |
-59.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-52.00 |
-71.00 |
0.00 |
0.00 |
-54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-26.00 |
-26.00 |
-26.00 |
-25.00 |
-26.00 |
-26.00 |
-26.00 |
0.00 |
-12.00 |
-88.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-42.00 |
-77.00 |
| Należności |
-15.00 |
60.00 |
-267.00 |
234.00 |
186.00 |
-84.00 |
-265.00 |
167.00 |
-161.00 |
-83.00 |
-157.00 |
-175.00 |
483.00 |
330.00 |
-367.00 |
246.00 |
190.00 |
237.00 |
133.00 |
395.00 |
131.00 |
206.00 |
-208.00 |
320.00 |
73.00 |
138.00 |
-516.00 |
170.00 |
30.00 |
284.00 |
-322.00 |
181.00 |
83.00 |
-47.00 |
-55.00 |
267.00 |
4.00 |
-14.00 |
-580.00 |
252.00 |
402.00 |
-439.00 |
| Zobowiązania |
72.00 |
-27.00 |
283.00 |
-256.00 |
-99.00 |
65.00 |
259.00 |
-191.00 |
275.00 |
37.00 |
142.00 |
104.00 |
-263.00 |
-277.00 |
219.00 |
-84.00 |
884.00 |
-669.00 |
-199.00 |
-267.00 |
-6.00 |
-134.00 |
400.00 |
-451.00 |
189.00 |
-59.00 |
309.00 |
-296.00 |
236.00 |
-298.00 |
272.00 |
-323.00 |
237.00 |
31.00 |
52.00 |
-263.00 |
0.00 |
0.00 |
416.00 |
-506.00 |
-329.00 |
223.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-50.00 |
-75.00 |
-50.00 |
-100.00 |
65.00 |
-37.00 |
-28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-25.00 |
25.00 |
| Środki na początek okresu |
0.00 |
905.00 |
990.00 |
1,110.00 |
908.00 |
41.00 |
966.23 |
1,015.56 |
892.00 |
1,118.00 |
2,080.00 |
1,521.00 |
1,000.00 |
984.00 |
1,820.00 |
1,692.00 |
1,032.00 |
1,640.00 |
965.00 |
924.00 |
1,025.00 |
491.00 |
406.00 |
687.00 |
378.00 |
353.00 |
390.00 |
709.00 |
669.00 |
729.00 |
709.00 |
105.00 |
120.00 |
66.00 |
58.00 |
44.00 |
105.00 |
40.00 |
46.00 |
45.00 |
945.00 |
860.00 |
| Środki na koniec okresu |
55.00 |
890.00 |
905.00 |
990.00 |
202.00 |
123.00 |
-75.00 |
966.23 |
947.00 |
892.00 |
1,118.00 |
2,080.00 |
1,521.00 |
1,000.00 |
984.00 |
1,820.00 |
1,692.00 |
1,032.00 |
1,640.00 |
965.00 |
924.00 |
1,025.00 |
491.00 |
406.00 |
687.00 |
378.00 |
353.00 |
390.00 |
709.00 |
669.00 |
729.00 |
709.00 |
105.00 |
120.00 |
66.00 |
58.00 |
44.00 |
105.00 |
40.00 |
46.00 |
860.00 |
754.00 |
| Wolne przepływy FCF |
191.00 |
88.00 |
7.00 |
-14.00 |
219.00 |
143.00 |
70.00 |
-17.00 |
179.00 |
-30.00 |
-28.00 |
-74.00 |
-176.00 |
162.00 |
-146.00 |
160.00 |
450.00 |
-528.00 |
-150.00 |
148.00 |
-116.00 |
168.00 |
60.00 |
-272.00 |
307.00 |
252.00 |
-146.00 |
-270.00 |
286.00 |
42.00 |
61.00 |
-220.00 |
-1,603.00 |
24.00 |
126.00 |
-18.00 |
105.00 |
288.00 |
-195.00 |
-279.00 |
45.00 |
-90.00 |