Archer-Daniels-Midland Company
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
1,300.00 |
468.00 |
700.00 |
2,569.00 |
992.00 |
2,509.00 |
-1,610.00 |
130.00 |
4,023.00 |
531.00 |
-1,206.00 |
742.00 |
2,846.00 |
2,709.00 |
298.00 |
-870.00 |
-1,080.00 |
219.00 |
-655.00 |
-1,813.00 |
-926.00 |
-678.00 |
-2,035.00 |
-1,104.00 |
-501.00 |
395.00 |
-3,574.00 |
56.00 |
841.00 |
905.00 |
409.00 |
319.00 |
1,522.00 |
-389.00 |
23.00 |
1,383.00 |
691.00 |
362.00 |
45.00 |
619.00 |
312.00 |
-342.00 |
| Amortyzacja |
288.00 |
286.00 |
280.00 |
277.00 |
261.00 |
262.00 |
259.00 |
254.00 |
260.00 |
257.00 |
257.00 |
257.00 |
247.00 |
243.00 |
249.00 |
249.00 |
238.00 |
244.00 |
245.00 |
251.00 |
249.00 |
248.00 |
245.00 |
235.00 |
232.00 |
239.00 |
235.00 |
240.00 |
232.00 |
227.00 |
225.00 |
222.00 |
226.00 |
221.00 |
231.00 |
224.00 |
217.00 |
225.00 |
216.00 |
248.00 |
287.00 |
287.00 |
| Zysk netto |
18.00 |
486.00 |
729.00 |
565.00 |
824.00 |
928.00 |
1,172.00 |
1,024.00 |
1,037.00 |
1,240.00 |
1,064.00 |
797.00 |
533.00 |
712.00 |
693.00 |
693.00 |
226.00 |
472.00 |
391.00 |
499.00 |
408.00 |
238.00 |
234.00 |
317.00 |
536.00 |
566.00 |
396.00 |
792.00 |
195.00 |
275.00 |
340.00 |
426.00 |
344.00 |
288.00 |
230.00 |
717.00 |
253.00 |
383.00 |
493.00 |
705.00 |
567.00 |
292.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
651.00 |
-342.00 |
-182.00 |
1,646.00 |
-322.00 |
1,329.00 |
-2,920.00 |
-480.00 |
2,584.00 |
-1,071.00 |
-2,822.00 |
-109.00 |
1,958.00 |
1,709.00 |
-904.00 |
-1,704.00 |
-1,764.00 |
-553.00 |
-1,494.00 |
-2,399.00 |
-1,610.00 |
-1,228.00 |
-2,501.00 |
-1,870.00 |
-1,269.00 |
-190.00 |
-4,127.00 |
-239.00 |
241.00 |
413.00 |
-99.00 |
-180.00 |
999.00 |
-870.00 |
-534.00 |
638.00 |
398.00 |
-255.00 |
-532.00 |
-136.00 |
-619.00 |
-781.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-390.00 |
-382.00 |
-1,230.00 |
-435.00 |
-450.00 |
-283.00 |
-328.00 |
-452.00 |
-301.00 |
-305.00 |
-342.00 |
-1,382.00 |
-893.00 |
-225.00 |
-169.00 |
-263.00 |
2,555.00 |
320.00 |
1,853.00 |
2,008.00 |
1,905.00 |
1,617.00 |
-271.00 |
2,007.00 |
1,027.00 |
1,368.00 |
2,180.00 |
47.00 |
-367.00 |
-185.00 |
-381.00 |
20.00 |
-418.00 |
-365.00 |
-448.00 |
286.00 |
100.00 |
-146.00 |
-261.00 |
-2,946.00 |
-718.00 |
-129.00 |
| CAPEX |
-381.00 |
-362.00 |
-328.00 |
-439.00 |
-441.00 |
-287.00 |
-327.00 |
-478.00 |
-341.00 |
-283.00 |
-217.00 |
-455.00 |
-287.00 |
-253.00 |
-174.00 |
-265.00 |
-198.00 |
-166.00 |
-194.00 |
-262.00 |
-183.00 |
-185.00 |
-198.00 |
-287.00 |
-176.00 |
-183.00 |
-196.00 |
-353.00 |
-244.00 |
-252.00 |
-200.00 |
-261.00 |
-225.00 |
-216.00 |
-180.00 |
-306.00 |
-279.00 |
-296.00 |
-244.00 |
-289.00 |
-492.00 |
-291.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
-909.00 |
27.00 |
-9.00 |
2.00 |
9.00 |
92.00 |
-2.00 |
-22.00 |
-36.00 |
-845.00 |
-495.00 |
35.00 |
10.00 |
8.00 |
-91.00 |
87.00 |
-4.00 |
249.00 |
16.00 |
-64.00 |
-1,867.00 |
-156.00 |
-168.00 |
-120.00 |
14.00 |
24.00 |
-79.00 |
33.00 |
-250.00 |
63.00 |
-172.00 |
-404.00 |
-84.00 |
1,495.00 |
-15.00 |
-200.00 |
252.00 |
-2,300.00 |
0.00 |
-90.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-804.00 |
-659.00 |
-2.00 |
-1,804.00 |
-669.00 |
-2,729.00 |
598.00 |
-135.00 |
-3,855.00 |
-1,827.00 |
3,318.00 |
436.00 |
-978.00 |
-1,653.00 |
1,077.00 |
1,520.00 |
-1,715.00 |
-3,570.00 |
3,342.00 |
-230.00 |
-703.00 |
-792.00 |
1,065.00 |
291.00 |
72.00 |
-1,453.00 |
1,277.00 |
-39.00 |
-50.00 |
-759.00 |
-180.00 |
-445.00 |
-737.00 |
382.00 |
221.00 |
-1,479.00 |
-938.00 |
-239.00 |
7.00 |
-991.00 |
-37.00 |
587.00 |
| Spłata długu |
-581.00 |
589.00 |
1,619.00 |
1.00 |
-309.00 |
-1,837.00 |
1,304.00 |
323.00 |
-2,646.00 |
-1,409.00 |
3,574.00 |
639.00 |
-770.00 |
-1,481.00 |
593.00 |
1,727.00 |
-1,521.00 |
-3,382.00 |
3,668.00 |
-47.00 |
-456.00 |
-501.00 |
1,305.00 |
557.00 |
242.00 |
-1,283.00 |
1,473.00 |
155.00 |
284.00 |
-318.00 |
261.00 |
-46.00 |
-312.00 |
753.00 |
693.00 |
-875.00 |
-151.00 |
523.00 |
743.00 |
-364.00 |
199.00 |
863.00 |
| Dywidenda |
-241.00 |
-246.00 |
-257.00 |
-239.00 |
-244.00 |
-246.00 |
-248.00 |
-222.00 |
-224.00 |
-227.00 |
-226.00 |
-208.00 |
-209.00 |
-209.00 |
-208.00 |
-202.00 |
-202.00 |
-202.00 |
-203.00 |
-197.00 |
-197.00 |
-197.00 |
-198.00 |
-190.00 |
-189.00 |
-189.00 |
-190.00 |
-186.00 |
-180.00 |
-181.00 |
-183.00 |
-173.00 |
-175.00 |
-176.00 |
-177.00 |
-167.00 |
-170.00 |
-173.00 |
-177.00 |
-154.00 |
-241.00 |
-247.00 |
| Należności |
415.00 |
0.00 |
61.00 |
294.00 |
-403.00 |
358.00 |
488.00 |
-69.00 |
542.00 |
-1,218.00 |
-937.00 |
482.00 |
-350.00 |
-195.00 |
-515.00 |
194.00 |
21.00 |
-113.00 |
-251.00 |
11.00 |
147.00 |
95.00 |
34.00 |
-314.00 |
-32.00 |
155.00 |
-185.00 |
-33.00 |
-172.00 |
109.00 |
169.00 |
303.00 |
14.00 |
-305.00 |
-172.00 |
418.00 |
72.00 |
-127.00 |
550.00 |
-532.00 |
-476.00 |
-655.00 |
| Zobowiązania |
1,257.00 |
-544.00 |
-713.00 |
1,017.00 |
201.00 |
-1,206.00 |
-1,556.00 |
1,084.00 |
1,015.00 |
-465.00 |
-245.00 |
1,749.00 |
1,193.00 |
-582.00 |
-441.00 |
1,083.00 |
430.00 |
-559.00 |
-260.00 |
744.00 |
-66.00 |
-482.00 |
-260.00 |
476.00 |
489.00 |
-698.00 |
-567.00 |
440.00 |
498.00 |
-548.00 |
-209.00 |
715.00 |
156.00 |
-183.00 |
-527.00 |
424.00 |
28.00 |
-155.00 |
-1,071.00 |
1,213.00 |
0.00 |
-423.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
2,327.00 |
-1,000.00 |
-1,327.00 |
-1,555.00 |
-117.00 |
-650.00 |
-351.00 |
-250.00 |
-1,000.00 |
-200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-16.00 |
-5.00 |
0.00 |
-112.00 |
56.00 |
-56.00 |
-94.00 |
0.00 |
-77.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-74.00 |
-165.00 |
-263.00 |
-248.00 |
-246.00 |
-267.00 |
-191.00 |
-296.00 |
-252.00 |
-624.00 |
-598.00 |
-566.00 |
-481.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
4,271.00 |
4,845.00 |
5,390.00 |
5,041.00 |
5,187.00 |
5,687.00 |
7,033.00 |
7,490.00 |
7,623.00 |
9,224.00 |
7,454.00 |
7,658.00 |
6,683.00 |
5,852.00 |
4,646.00 |
4,259.00 |
4,499.00 |
7,530.00 |
2,990.00 |
3,025.00 |
2,749.00 |
2,602.00 |
3,843.00 |
2,649.00 |
2,051.00 |
1,741.00 |
1,858.00 |
1,794.00 |
497.00 |
536.00 |
688.00 |
701.00 |
334.00 |
706.00 |
910.00 |
720.00 |
867.00 |
890.00 |
1,099.00 |
4,539.00 |
4,397.00 |
3,924.00 |
| Środki na koniec okresu |
4,397.00 |
4,271.00 |
4,845.00 |
5,390.00 |
5,041.00 |
5,187.00 |
5,687.00 |
7,033.00 |
7,490.00 |
7,623.00 |
9,224.00 |
7,454.00 |
7,658.00 |
6,683.00 |
5,852.00 |
4,646.00 |
4,259.00 |
4,499.00 |
7,530.00 |
2,990.00 |
3,025.00 |
2,749.00 |
2,602.00 |
3,843.00 |
2,649.00 |
2,051.00 |
1,741.00 |
1,858.00 |
1,794.00 |
497.00 |
536.00 |
688.00 |
701.00 |
334.00 |
706.00 |
910.00 |
720.00 |
867.00 |
890.00 |
1,099.00 |
3,924.00 |
4,056.00 |
| Wolne przepływy FCF |
919.00 |
108.00 |
372.00 |
2,130.00 |
551.00 |
2,222.00 |
-1,937.00 |
-348.00 |
3,682.00 |
248.00 |
-1,423.00 |
287.00 |
2,559.00 |
2,456.00 |
124.00 |
-1,135.00 |
-1,278.00 |
53.00 |
-849.00 |
-2,075.00 |
-1,109.00 |
-863.00 |
-2,233.00 |
-1,391.00 |
-677.00 |
212.00 |
-3,770.00 |
-297.00 |
597.00 |
653.00 |
209.00 |
58.00 |
1,297.00 |
-605.00 |
-157.00 |
1,077.00 |
412.00 |
66.00 |
-199.00 |
330.00 |
-180.00 |
-633.00 |