Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -74.94 | -121.36 | -121.58 | -168.73 | -233.38 | -136.79 | -118.69 | -123.83 |
| Amortyzacja | 0.34 | 0.74 | 1.65 | 2.19 | 2.63 | 2.33 | 3.27 | 3.28 |
| Zysk netto | -89.86 | -123.10 | -116.48 | -246.29 | -230.03 | -155.80 | -240.05 | -157.85 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 13.51 | 0.48 | -7.88 | 12.36 | -20.28 | -33.01 | 44.27 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3.25 | -2.51 | -2.25 | -2.83 | -6.67 | -2.51 | -3.22 | -0.87 |
| CAPEX | -3.16 | -2.47 | -2.15 | -2.81 | -6.38 | -2.30 | -3.22 | -0.87 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 197.24 | -0.02 | 100.51 | 494.97 | 267.39 | -0.59 | 73.88 | 97.05 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -1.14 | -0.98 | -1.01 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 4.82 | 0.90 | 0.19 | 0.00 | -30.22 | -42.75 | 47.79 | 4.77 |
| Zobowiązania | 5.47 | -0.86 | -3.42 | 1.92 | 6.80 | 0.31 | 3.17 | 2.46 |
| Emisja akcji | 197.24 | 0.00 | 0.04 | 433.16 | 0.78 | 6.13 | 0.77 | 60.51 |
| Wykup akcji | 0.00 | -0.02 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | -0.22 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 143.67 | 262.75 | 138.81 | 115.55 | 439.19 | 466.54 | 326.44 | 278.60 |
| Środki na koniec okresu | 262.75 | 138.81 | 115.55 | 439.19 | 466.54 | 326.44 | 278.60 | 250.87 |
| Wolne przepływy FCF | -78.10 | -123.83 | -123.73 | -171.54 | -239.75 | -139.09 | -121.90 | -124.70 |