| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
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Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
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Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
101.60 |
111.20 |
78.00 |
42.70 |
123.60 |
153.70 |
233.50 |
158.60 |
172.20 |
39.49 |
43.72 |
6.25 |
10.91 |
10.47 |
16.31 |
1.05 |
11.26 |
11.26 |
11.26 |
76.50 |
38.70 |
| Amortyzacja |
0.00 |
103.40 |
112.80 |
107.70 |
0.11 |
108.90 |
110.30 |
267.30 |
68.76 |
64.06 |
44.22 |
35.08 |
35.24 |
34.90 |
35.46 |
36.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zysk netto |
-43.50 |
-66.70 |
1.80 |
-97.90 |
-17.90 |
-4.60 |
59.80 |
116.00 |
143.36 |
70.09 |
24.13 |
5.13 |
-14.07 |
-8.61 |
-25.99 |
-31.89 |
-29.64 |
-29.64 |
-29.64 |
-101.70 |
-15.40 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
18.20 |
40.90 |
-23.90 |
10.50 |
27.30 |
44.10 |
48.10 |
-57.70 |
-57.04 |
-145.02 |
-22.02 |
-33.36 |
-16.92 |
-18.28 |
4.07 |
-4.12 |
-0.76 |
-0.76 |
-0.76 |
53.30 |
-50.20 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-67.00 |
-231.50 |
-53.30 |
-23.10 |
-51.00 |
-115.90 |
-525.80 |
-398.80 |
-241.43 |
-52.38 |
-334.70 |
-22.86 |
-17.08 |
-35.52 |
-2.93 |
-7.10 |
1.17 |
1.17 |
1.17 |
-20.50 |
-51.70 |
| CAPEX |
-70.00 |
-61.90 |
-59.90 |
-33.10 |
-52.60 |
-98.10 |
-83.20 |
-116.70 |
-123.41 |
-74.58 |
-41.49 |
-16.82 |
-16.98 |
-36.25 |
-17.36 |
-7.56 |
-12.01 |
-12.01 |
-12.01 |
-63.20 |
-52.50 |
| Akwizycja |
2.90 |
-172.00 |
6.60 |
10.50 |
1.60 |
-18.20 |
-443.60 |
-285.80 |
-97.66 |
21.72 |
-278.99 |
-1.86 |
0.00 |
-0.13 |
-2.30 |
-1.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-33.10 |
116.00 |
-21.70 |
-20.10 |
-74.60 |
-82.70 |
327.10 |
211.40 |
60.30 |
57.90 |
316.30 |
5.61 |
5.15 |
32.72 |
-6.61 |
-4.30 |
-50.74 |
-50.74 |
-50.74 |
-66.70 |
14.20 |
| Spłata długu |
-2.60 |
117.40 |
-21.60 |
23.30 |
-123.50 |
-87.10 |
345.50 |
218.42 |
70.00 |
-170.20 |
334.20 |
8.98 |
5.12 |
33.85 |
-6.62 |
-3.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-66.60 |
15.50 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
19.40 |
35.20 |
-41.20 |
-14.60 |
127.40 |
133.90 |
-41.90 |
17.20 |
-46.10 |
-127.52 |
-46.86 |
-58.24 |
-6.08 |
-16.34 |
-8.98 |
0.54 |
3.09 |
3.09 |
3.09 |
42.10 |
-94.50 |
| Zobowiązania |
34.40 |
10.20 |
-20.30 |
-20.10 |
-86.00 |
-98.60 |
136.50 |
36.60 |
19.08 |
-42.57 |
29.82 |
26.82 |
5.11 |
-11.53 |
11.24 |
-1.28 |
-1.28 |
-1.28 |
-1.28 |
-31.90 |
49.20 |
| Emisja akcji |
-0.05 |
0.00 |
0.00 |
49.95 |
48.90 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
301.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
-1.40 |
-0.10 |
0.80 |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-72.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
24.00 |
28.30 |
25.30 |
25.80 |
27.80 |
72.70 |
37.90 |
66.70 |
75.75 |
30.71 |
5.38 |
16.37 |
17.38 |
9.72 |
2.95 |
4.46 |
4.46 |
4.46 |
4.46 |
25.50 |
14.80 |
| Środki na koniec okresu |
25.50 |
24.00 |
28.30 |
25.30 |
25.80 |
27.80 |
72.70 |
37.90 |
66.74 |
75.75 |
30.71 |
5.38 |
16.37 |
17.38 |
9.72 |
2.95 |
0.74 |
0.74 |
0.74 |
14.80 |
16.00 |
| Wolne przepływy FCF |
28.20 |
49.30 |
18.10 |
9.60 |
71.00 |
55.60 |
150.30 |
41.90 |
48.79 |
-35.09 |
2.23 |
-10.56 |
-6.07 |
-25.78 |
-1.05 |
-6.52 |
-0.75 |
-0.75 |
-0.75 |
13.30 |
-13.80 |