Safeplus International Holdings Limited

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Kwartał Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q4
Rok 2023 2023 2022 2022 2022 2008 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2005 2004 2004 2004 2004 2003 2003 2003 2003 2002 2002 2002 2002 2001 2001 2001 2001 2000 1999
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 -1.15 -0.99 -1.31 -0.97 7.84 -0.51 -1.65 -2.24 -3.21 -1.82 -2.51 -2.55 -1.77 -1.63 -1.80 -1.03 -1.70 -1.13 -1.02 -1.34 -0.52 -0.34 -0.33 -0.60 -0.44 -0.82 -0.44 -0.90 -0.83 -0.76 -0.16 0.00 0.00
Amortyzacja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.15 -0.13 0.75 3.35 1.70 1.43 1.53 1.74 2.90 0.31 0.23 1.10 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.67 -0.20 0.12 0.10 0.09 0.16 0.16 0.01 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Zysk netto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.51 -11.82 -2.49 -2.25 -0.20 -1.25 -3.91 0.18 -5.46 -5.81 -2.81 -3.65 -2.51 -2.37 -6.02 -3.41 -1.83 -1.70 -1.30 -0.95 -1.64 -0.73 -0.70 -0.66 -1.12 -0.67 -0.70 -0.94 -1.66 -1.15 -0.65 -0.25 -0.73 -0.00
Zmiana w kapitale pracującym 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.26 0.26 -0.02 -0.11 -1.69 -0.15 1.11 0.14 0.39 0.12 0.03 -0.59 0.30 0.55 0.05 0.44 -0.04 0.12 -0.10 -0.38 -0.04 0.14 0.21 0.04 0.03 -0.32 0.41 0.04 -0.02 -0.33 0.08 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 -0.00 0.20 0.06 0.00 -0.01 -0.14 1.07 -0.60 -0.69 -0.89 -0.79 -0.01 -0.02 -0.26 0.42 0.60 -0.01 -1.15 -0.00 0.00 0.28 -0.30 0.00 -0.00 0.53 0.36 -0.20 -0.86 0.00 0.00 0.00
CAPEX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.18 -0.01 0.00 -0.01 -0.14 -0.16 -0.05 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02 -0.00 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.00 -0.01 -0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.09 -2.17 -0.00 -0.00 -0.37 -0.05 0.03 -0.02 0.01 6.33 2.28 2.48 2.30 -0.50 7.04 1.31 1.29 1.87 0.52 0.37 3.25 0.59 0.30 0.04 0.93 0.35 0.88 -0.04 0.42 0.45 2.32 0.00 0.00 0.00
Spłata długu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 1.71 0.30 0.20 -0.20 5.24 1.01 1.20 1.59 0.50 0.39 3.73 0.17 0.00 0.00 0.98 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.43 4.75 5.65 6.97 8.12 0.27 0.74 2.42 4.80 0.58 0.72 1.44 2.59 5.64 0.24 0.75 0.76 0.16 0.17 0.82 0.07 0.01 0.04 0.05 0.03 0.12 0.06 0.01 0.13 0.71 0.01 0.17 0.17 0.00
Środki na koniec okresu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.36 1.43 4.75 5.65 6.97 8.12 0.27 0.74 2.42 4.80 0.58 0.72 1.44 2.59 5.64 0.24 0.75 0.76 0.16 0.17 0.82 0.07 0.01 0.04 0.05 0.03 0.12 0.06 0.01 0.13 0.71 0.01 0.17 0.00
Wolne przepływy FCF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 -1.15 -0.99 -1.31 -1.15 7.83 -0.51 -1.66 -2.38 -3.38 -1.87 -2.53 -2.56 -1.79 -1.64 -1.82 -1.03 -1.70 -1.15 -1.02 -1.34 -0.53 -0.34 -0.34 -0.60 -0.44 -0.82 -0.45 -0.96 -0.83 -0.76 -0.16 0.00 0.00