Associated Capital Group, Inc.

Przepływy pięniężne


Finanse
Rachunek zysków i strat
Bilans
Przepływy pieniężne
Prognozy
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Modele wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



dane w mln

index 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -2.77 40.81 -58.64 -47.35 6.59 -67.62 76.98 -44.33 -279.37 238.19 -70.55 6.15 26.87
Amortyzacja 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.05 0.38 0.34 0.36 0.36
Zysk netto 7.68 27.23 -1.16 -0.89 10.47 8.68 -57.38 42.78 20.51 63.63 -45.52 37.45 44.43
Zmiana w kapitale pracującym -16.97 27.64 -44.91 -48.15 -13.77 -73.50 62.66 -48.19 -299.83 261.31 -71.77 7.78 11.08
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 1.87 29.40 3.84 -41.73 -4.12 -18.73 4.74 -5.06 -174.07 65.28 0.40 140.31 10.98
CAPEX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.52 -11.08 0.00 -5.07 0.00 0.00
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 0.00 0.00 -1.47 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -88.44 -50.52 140.80 9.28 105.87 65.37 34.69 -11.58 150.95 -14.39 -37.17 -20.67 -59.21
Spłata długu 0.00 0.00 -10.00 -16.00 0.00 0.00 0.00 -2.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.50 -4.77 -4.67 -4.51 -6.72 -4.42 -4.40 -4.35 -46.75
Należności -30.18 0.52 -24.45 -30.96 38.32 -18.25 14.78 -4.71 0.70 -11.01 28.13 12.06 0.00
Zobowiązania 3.63 -4.34 33.40 44.52 -48.23 10.88 -7.77 9.38 -8.39 2.84 -1.55 -3.33 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 -0.04 -41.63 -21.22 -7.01 -4.13 -7.44 -7.64 -2.58 -16.33 -11.85
Środki na początek okresu 269.19 179.85 199.54 285.53 205.75 314.09 293.31 409.76 342.00 39.51 328.59 221.27 347.06
Środki na koniec okresu 179.85 199.54 285.53 205.75 314.09 293.11 409.76 348.79 39.51 328.59 221.27 325.35 325.70
Wolne przepływy FCF -2.77 40.81 -58.64 -47.35 6.59 -67.62 76.98 -50.85 -290.45 238.19 -75.62 6.15 26.87