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Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Kwartał Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q1
Rok 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2024 2025
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) -28.88 -29.46 -41.71 -19.61 -0.11 19.90 -44.06 30.91 -126.79 273.01 100.22 -16.71 -5.93 157.68 109.55 1.28 -3.80 25.98 -0.76 0.46 -0.81 1.52 1.52 -8.00 -11.55
Amortyzacja 33.48 38.04 6.77 9.11 7.41 7.26 7.12 15.36 6.73 6.04 4.97 4.86 4.21 4.21 3.97 2.61 0.94 1.08 0.65 0.50 0.29 0.53 0.53 13.90 5.33
Zysk netto -51.11 -36.93 -40.61 -47.15 -28.61 -30.53 -40.11 -29.89 26.62 -6.79 168.57 59.95 -21.38 -2.32 117.22 117.00 -2.69 6.70 -2.09 -1.64 0.04 -0.30 -0.30 -34.21 -45.62
Zmiana w kapitale pracującym -5.82 -7.79 -26.98 1.41 7.16 27.57 -22.91 28.99 -175.49 261.35 -85.03 -94.49 6.25 147.41 -17.50 -129.32 -4.66 17.80 -0.53 0.99 -0.65 1.28 1.28 14.90 0.00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) 4.28 51.52 29.91 -24.32 -12.79 -34.39 -149.61 -17.06 -281.99 -27.20 -26.37 -1.15 -269.63 -45.63 -15.84 -108.18 -3.88 -2.13 -5.58 -0.63 -0.26 -2.45 -2.45 35.70 7.93
CAPEX -18.52 -19.80 -24.14 -14.43 -20.89 -27.20 -14.98 -12.33 -14.51 -31.32 -14.49 -9.43 -8.57 -36.80 -3.64 -1.50 -3.88 -3.70 -5.58 -0.58 -0.06 -1.68 -1.68 -15.63 -10.64
Akwizycja 10.82 -4.91 -5.91 -3.48 -3.54 -2.20 -4.47 -5.91 -4.08 -7.36 -8.34 -3.22 -18.05 -8.31 -12.20 -87.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.67 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) 3.15 2.61 2.83 3.77 6.63 0.42 -0.46 0.35 -0.02 1.17 -3.13 1.83 0.90 -5.08 -1.54 609.94 -14.37 0.35 87.74 0.25 0.05 -0.05 -0.05 4.14 5.97
Spłata długu 0.00 2.34 0.00 3.95 7.00 0.15 0.00 2.75 0.23 0.23 1.94 0.00 0.00 -2.66 -1.54 86.99 -14.99 -0.60 13.75 0.25 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Należności 34.19 -15.61 -18.58 -10.44 -11.23 -32.18 7.92 -19.04 3.29 1.79 -8.75 -3.06 -5.99 1.73 -30.07 -1.90 5.65 17.39 -26.61 -0.83 -1.60 0.14 0.14 -20.86 0.00
Zobowiązania 4.13 4.75 -4.88 -13.25 0.97 2.95 -5.78 2.22 0.73 -2.63 0.75 1.71 3.33 1.55 -5.19 -1.51 1.38 1.67 -0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.41
Emisja akcji -1.34 0.45 0.89 0.00 0.00 -0.49 0.49 -2.36 0.20 0.23 1.94 1.82 0.86 1.74 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 173.31 148.57 159.92 199.71 207.04 220.31 414.65 400.09 817.44 571.65 501.14 517.69 792.57 685.79 594.12 91.08 113.14 88.94 7.55 7.47 8.49 9.47 0.00 153.93 183.62
Środki na koniec okresu 153.93 173.31 148.57 160.61 199.71 207.04 220.31 414.65 400.09 817.44 571.65 501.14 517.69 792.57 685.79 594.12 91.08 113.14 88.94 7.55 7.47 8.49 -0.98 183.62 186.56
Wolne przepływy FCF -47.40 -49.26 -65.85 -34.04 -21.00 -7.30 -59.05 18.58 -141.30 241.69 85.72 -26.14 -14.51 120.88 105.90 -0.23 -7.68 22.27 -6.35 -0.12 -0.87 -0.16 -0.16 -23.63 -22.19