Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 72.80 | 68.86 | 74.33 | 77.99 | 73.94 | 70.66 | 90.88 | 127.14 | 87.15 | 89.06 | 74.76 | 104.14 | 66.41 | 59.04 | 61.55 | 83.01 | 60.09 | 54.00 | 48.79 | 59.88 | 65.97 | 60.44 | 72.76 | 80.11 | 47.62 | 46.01 | 44.46 | 64.32 | 42.53 | 38.79 | 32.25 | 55.96 | 43.00 | 47.14 | 39.46 | 63.19 | 43.24 | 87.67 |
| Amortyzacja | 36.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.51 | 0.00 |
| Zysk netto | 79.20 | 56.99 | 60.56 | 67.44 | 63.78 | 56.32 | 68.14 | 85.93 | 125.16 | 88.68 | 90.92 | 81.09 | 93.20 | 67.00 | 56.93 | 62.26 | 80.02 | 59.83 | 52.27 | 46.44 | 59.88 | 65.90 | 58.46 | 58.16 | 78.59 | 43.18 | 41.74 | 43.91 | 72.66 | 48.47 | 39.90 | 55.55 | 51.68 | 42.69 | 48.22 | 45.59 | 57.67 | 77.22 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.74 | 0.41 | -1.07 | -0.41 | 1.01 | -0.12 | -0.27 | -1.15 | 1.61 | -0.22 | -6.91 | 5.87 | 1.51 | 0.38 | -0.87 | -0.90 | 0.99 | 0.04 | 1.40 | -1.41 | 0.12 | -0.10 | 0.50 | -1.03 | 0.93 | -0.32 | 0.23 | -0.31 | 0.49 | 0.20 | -6.01 | 5.68 | 0.24 | -0.56 | -5.67 | 6.03 | -0.33 | -0.92 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -33.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.59 | 0.00 | -0.18 | 0.00 | -62.32 | 0.00 | -1.49 | -1.91 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | -1.87 | -0.69 | -1.57 | -7.38 | -5.79 | -2.49 | -4.31 | -4.01 | -2.44 | -8.43 | -4.78 | -4.47 | -3.74 | 0.01 | -0.92 | -1.46 | -0.25 | 0.00 | -5.08 | -3.90 | -6.11 | nan |
| CAPEX | -33.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -62.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -61.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.43 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.59 | 40.78 | -0.18 | 0.00 | -0.39 | 0.00 | -1.49 | -1.91 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | -1.87 | -0.69 | -1.57 | -7.38 | -5.79 | -2.49 | -4.31 | -4.01 | -2.44 | -8.43 | -4.78 | -4.47 | -3.74 | 0.01 | -0.92 | -1.46 | -0.25 | 0.00 | -5.08 | -3.90 | -6.11 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -72.80 | -68.86 | -74.33 | -77.99 | -72.35 | -70.66 | -90.70 | -127.14 | -87.15 | -89.06 | -73.27 | -102.23 | -66.41 | -59.04 | -61.55 | -82.86 | -58.22 | -53.31 | -47.22 | -52.49 | -60.19 | -57.95 | -68.46 | -76.10 | -45.18 | -37.58 | -39.69 | -59.85 | -38.79 | -38.80 | -31.33 | -54.50 | -42.75 | -47.14 | -34.38 | -59.29 | -37.14 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | -72.46 | -69.33 | -75.04 | -79.31 | -72.04 | -71.34 | -89.98 | -127.67 | -87.58 | -90.57 | -81.26 | -98.05 | -66.41 | -58.94 | -61.83 | -83.70 | -60.29 | -54.03 | -47.36 | -60.81 | -66.05 | -60.61 | -72.26 | -81.80 | -47.33 | -45.69 | -44.53 | -64.84 | -42.38 | -38.49 | -39.01 | -49.84 | -41.78 | -48.01 | -45.34 | -57.17 | -43.65 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | -6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -64.59 | 0.00 |
| Emisja akcji | 2.16 | -2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.35 | 0.53 | 0.43 | 1.91 | 1.49 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 5.69 | -6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1,171.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,376.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,438.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 1,160.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,309.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,376.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -66.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wolne przepływy FCF | 39.17 | 68.86 | 74.33 | 77.99 | 11.63 | 70.66 | 90.88 | 127.14 | 25.22 | 89.06 | 74.76 | 104.14 | 66.41 | 59.04 | 61.55 | 83.01 | 60.09 | 54.00 | 48.79 | 59.88 | 33.19 | 60.44 | 72.76 | 80.11 | 8.20 | 46.01 | 44.46 | 64.32 | 5.80 | 38.79 | 32.25 | 55.96 | 12.78 | 47.14 | 39.46 | 63.19 | 17.81 | 87.67 |