American Airlines Group Inc.
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
Q2 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2024 |
2025 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
277.00 |
1,128.00 |
2,180.00 |
-1,351.00 |
58.00 |
1,763.00 |
3,333.00 |
-158.00 |
-593.00 |
1,739.00 |
1,185.00 |
-1,200.00 |
-1,740.00 |
3,470.00 |
174.00 |
-2,863.00 |
-2,604.00 |
-908.00 |
-168.00 |
600.00 |
828.00 |
736.00 |
1,651.00 |
716.00 |
-77.00 |
1,094.00 |
1,800.00 |
437.00 |
369.00 |
1,688.00 |
2,250.00 |
627.00 |
1,064.00 |
2,213.00 |
2,620.00 |
228.00 |
1,180.00 |
2,347.00 |
2,494.00 |
804.00 |
398.00 |
2,456.00 |
963.00 |
| Amortyzacja |
0.00 |
474.00 |
470.00 |
559.00 |
487.00 |
501.00 |
486.00 |
572.00 |
731.00 |
503.00 |
492.00 |
660.00 |
716.00 |
481.00 |
478.00 |
566.00 |
577.00 |
667.00 |
560.00 |
603.00 |
746.00 |
489.00 |
480.00 |
552.00 |
709.00 |
458.00 |
440.00 |
527.00 |
668.00 |
417.00 |
405.00 |
472.00 |
617.00 |
374.00 |
355.00 |
596.00 |
337.00 |
340.00 |
336.00 |
553.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zysk netto |
0.00 |
717.00 |
-312.00 |
19.00 |
-545.00 |
23.00 |
10.00 |
803.00 |
483.00 |
476.00 |
-1,635.00 |
-932.00 |
169.00 |
19.00 |
-1,250.00 |
-2,178.00 |
-2,399.00 |
-2,067.00 |
-2,241.00 |
414.00 |
425.00 |
662.00 |
185.00 |
324.00 |
372.00 |
556.00 |
159.00 |
-583.00 |
661.00 |
864.00 |
340.00 |
289.00 |
737.00 |
950.00 |
700.00 |
3,281.00 |
1,693.00 |
1,704.00 |
932.00 |
597.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-274.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-637.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-304.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
538.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
222.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-190.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
352.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
58.00 |
-376.00 |
-1,516.00 |
2,159.00 |
1,084.00 |
-949.00 |
-2,796.00 |
1,552.00 |
784.00 |
-929.00 |
-771.00 |
1,738.00 |
3,315.00 |
-3,884.00 |
-7,152.00 |
1,696.00 |
923.00 |
-6,799.00 |
-162.00 |
639.00 |
-469.00 |
-1,933.00 |
-480.00 |
-390.00 |
-548.00 |
-79.00 |
-956.00 |
-557.00 |
185.00 |
-1,394.00 |
-1,870.00 |
-1,056.00 |
-871.00 |
-1,657.00 |
-2,114.00 |
438.00 |
-1,337.00 |
-1,493.00 |
-3,202.00 |
-786.00 |
866.00 |
-1,204.00 |
-1,274.00 |
| CAPEX |
1,475.00 |
-651.00 |
-824.00 |
-843.00 |
-509.00 |
-739.00 |
-505.00 |
-772.00 |
-573.00 |
-692.00 |
-807.00 |
-277.00 |
-58.00 |
-35.00 |
-42.00 |
-321.00 |
-577.00 |
-388.00 |
-845.00 |
-1,139.00 |
-806.00 |
-1,018.00 |
-1,305.00 |
-1,009.00 |
-1,005.00 |
-952.00 |
-779.00 |
-1,408.00 |
-1,369.00 |
-1,480.00 |
-1,714.00 |
-1,460.00 |
-1,208.00 |
-1,506.00 |
-1,557.00 |
-1,530.00 |
-1,482.00 |
-1,730.00 |
-1,409.00 |
-1,305.00 |
-740.00 |
0.00 |
0.00 |
| Akwizycja |
-353.00 |
353.00 |
0.00 |
-219.00 |
509.00 |
739.00 |
0.00 |
-116.00 |
-5.00 |
11.00 |
8.00 |
25.00 |
-3,384.00 |
3,861.00 |
7,142.00 |
-1,413.00 |
-1,322.00 |
6,222.00 |
-417.00 |
-1,311.00 |
-236.00 |
1,070.00 |
0.00 |
-274.00 |
169.00 |
-618.00 |
223.00 |
-661.00 |
-1,077.00 |
194.00 |
262.00 |
-342.00 |
-304.00 |
230.00 |
565.00 |
-1,941.00 |
-107.00 |
-209.00 |
1,814.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-142.00 |
-715.00 |
-642.00 |
-814.00 |
-1,234.00 |
-619.00 |
-539.00 |
-1,284.00 |
-252.00 |
-785.00 |
-310.00 |
-561.00 |
-1,609.00 |
445.00 |
7,013.00 |
1,269.00 |
1,511.00 |
7,688.00 |
526.00 |
-1,272.00 |
-366.00 |
1,179.00 |
-1,109.00 |
-354.00 |
634.00 |
-1,110.00 |
-842.00 |
75.00 |
-599.00 |
-272.00 |
-349.00 |
370.00 |
-258.00 |
-605.00 |
-401.00 |
-1,292.00 |
221.00 |
-950.00 |
762.00 |
-202.00 |
-1,295.00 |
-1,223.00 |
311.00 |
| Spłata długu |
-137.00 |
-684.00 |
-625.00 |
-596.00 |
-1,197.00 |
-601.00 |
-502.00 |
-1,346.00 |
0.00 |
-791.00 |
-294.00 |
-643.00 |
0.00 |
245.00 |
6,645.00 |
-262.00 |
0.00 |
6,162.00 |
741.00 |
-956.00 |
-121.00 |
1,241.00 |
-455.00 |
0.00 |
0.00 |
-687.00 |
-334.00 |
360.00 |
-204.00 |
303.00 |
182.00 |
978.00 |
547.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1,351.00 |
-1,037.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-43.00 |
-43.00 |
-45.00 |
-44.00 |
-46.00 |
-46.00 |
-46.00 |
-46.00 |
-48.00 |
-48.00 |
-48.00 |
-51.00 |
-51.00 |
-52.00 |
-53.00 |
-58.00 |
-61.00 |
-72.00 |
-66.00 |
-70.00 |
-70.00 |
-72.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-637.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-304.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
538.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
222.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-190.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
352.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
828.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
585.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
461.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-626.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
327.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-460.00 |
0.00 |
144.00 |
316.00 |
1,443.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,627.00 |
1,254.00 |
949.00 |
1,457.00 |
0.00 |
0.00 |
1,692.00 |
1,030.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,862.00 |
1,066.00 |
3,564.00 |
1,835.00 |
1,767.00 |
2,194.00 |
1,111.00 |
927.00 |
1,220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-5.00 |
0.00 |
-2.00 |
-14.00 |
-5.00 |
0.00 |
0.00 |
-13.00 |
173.00 |
0.00 |
-2.00 |
-171.00 |
-272.00 |
-200.00 |
-17.00 |
-608.00 |
0.00 |
0.00 |
-376.00 |
-461.00 |
-243.00 |
-359.00 |
-529.00 |
-484.00 |
-569.00 |
-695.00 |
-1,711.00 |
-1,525.00 |
-1,435.00 |
-1,480.00 |
-750.00 |
-181.00 |
-907.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
1,775.00 |
1,849.00 |
2,306.00 |
1,946.00 |
779.00 |
584.00 |
586.00 |
476.00 |
537.00 |
512.00 |
408.00 |
431.00 |
465.00 |
434.00 |
399.00 |
297.00 |
467.00 |
486.00 |
290.00 |
323.00 |
330.00 |
348.00 |
286.00 |
314.00 |
305.00 |
400.00 |
398.00 |
444.00 |
489.00 |
467.00 |
322.00 |
381.00 |
446.00 |
495.00 |
390.00 |
1,016.00 |
952.00 |
1,048.00 |
994.00 |
1,178.00 |
933.00 |
902.00 |
931.00 |
| Środki na koniec okresu |
933.00 |
1,775.00 |
1,849.00 |
1,488.00 |
687.00 |
779.00 |
584.00 |
586.00 |
476.00 |
537.00 |
512.00 |
408.00 |
431.00 |
465.00 |
434.00 |
399.00 |
297.00 |
467.00 |
486.00 |
290.00 |
323.00 |
330.00 |
348.00 |
286.00 |
314.00 |
305.00 |
400.00 |
398.00 |
444.00 |
489.00 |
467.00 |
322.00 |
381.00 |
446.00 |
495.00 |
390.00 |
1,016.00 |
952.00 |
1,048.00 |
994.00 |
902.00 |
931.00 |
931.00 |
| Wolne przepływy FCF |
1,752.00 |
477.00 |
1,356.00 |
-2,194.00 |
-451.00 |
1,024.00 |
2,828.00 |
-930.00 |
-1,166.00 |
1,047.00 |
378.00 |
-1,477.00 |
-1,798.00 |
3,435.00 |
132.00 |
-3,184.00 |
-3,181.00 |
-1,296.00 |
-1,013.00 |
-539.00 |
22.00 |
-282.00 |
346.00 |
-293.00 |
-1,082.00 |
142.00 |
1,021.00 |
-971.00 |
-1,000.00 |
208.00 |
536.00 |
-833.00 |
-144.00 |
707.00 |
1,063.00 |
-1,302.00 |
-302.00 |
617.00 |
1,085.00 |
-501.00 |
-342.00 |
1,632.00 |
963.00 |