Alcoa Corporation
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
Q2 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2024 |
2025 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
143.00 |
287.00 |
-223.00 |
198.00 |
69.00 |
-13.00 |
-163.00 |
118.00 |
134.00 |
536.00 |
34.00 |
565.00 |
435.00 |
-86.00 |
6.00 |
38.00 |
158.00 |
288.00 |
-90.00 |
262.00 |
174.00 |
82.00 |
168.00 |
535.00 |
288.00 |
-430.00 |
55.00 |
455.00 |
384.00 |
311.00 |
74.00 |
239.00 |
-99.00 |
-92.00 |
-359.00 |
53.00 |
311.00 |
249.00 |
262.00 |
0.00 |
75.00 |
0.00 |
| Amortyzacja |
159.00 |
163.00 |
161.00 |
163.00 |
229.00 |
207.00 |
153.00 |
147.00 |
149.00 |
161.00 |
160.00 |
-100.00 |
140.00 |
67.00 |
182.00 |
170.00 |
161.00 |
152.00 |
170.00 |
183.00 |
184.00 |
174.00 |
172.00 |
174.00 |
172.00 |
193.00 |
194.00 |
188.00 |
195.00 |
190.00 |
179.00 |
182.00 |
181.00 |
178.00 |
177.00 |
186.00 |
190.00 |
200.00 |
204.00 |
0.00 |
148.00 |
0.00 |
| Zysk netto |
90.00 |
20.00 |
-252.00 |
-150.00 |
-193.00 |
-121.00 |
-232.00 |
-399.00 |
-769.00 |
674.00 |
553.00 |
-369.00 |
370.00 |
350.00 |
219.00 |
17.00 |
-20.00 |
-150.00 |
139.00 |
-355.00 |
-147.00 |
-293.00 |
-58.00 |
212.00 |
155.00 |
230.00 |
274.00 |
-56.00 |
169.00 |
138.00 |
308.00 |
-143.00 |
24.00 |
-19.00 |
-208.00 |
-890.00 |
-45.00 |
-30.00 |
226.00 |
0.00 |
548.00 |
0.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-267.00 |
108.00 |
-285.00 |
115.00 |
128.00 |
-128.00 |
-357.00 |
106.00 |
17.00 |
-192.00 |
-817.00 |
-96.00 |
-140.00 |
-98.00 |
-338.00 |
6.00 |
-13.00 |
229.00 |
-246.00 |
62.00 |
-58.00 |
-218.00 |
-157.00 |
13.00 |
3.00 |
-442.00 |
-368.00 |
-101.00 |
-6.00 |
-71.00 |
-348.00 |
51.00 |
-174.00 |
-299.00 |
-429.00 |
-58.00 |
75.00 |
-145.00 |
-307.00 |
0.00 |
0.00 |
191.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-153.00 |
-160.00 |
-56.00 |
-173.00 |
-166.00 |
-120.00 |
-102.00 |
-171.00 |
-138.00 |
-93.00 |
-93.00 |
94.00 |
-77.00 |
34.00 |
514.00 |
-117.00 |
-78.00 |
-79.00 |
107.00 |
-134.00 |
-76.00 |
-199.00 |
-59.00 |
-148.00 |
-83.00 |
-100.00 |
-74.00 |
-170.00 |
-100.00 |
-87.00 |
131.00 |
1,082.00 |
38.00 |
60.00 |
-103.00 |
-160.00 |
-113.00 |
-34.00 |
-77.00 |
0.00 |
-108.00 |
0.00 |
| CAPEX |
-146.00 |
-164.00 |
-101.00 |
-188.00 |
-145.00 |
-115.00 |
-83.00 |
-171.00 |
-128.00 |
-107.00 |
-74.00 |
-153.00 |
-83.00 |
-79.00 |
-75.00 |
-111.00 |
-74.00 |
-77.00 |
-91.00 |
-134.00 |
-87.00 |
-89.00 |
-69.00 |
-148.00 |
-82.00 |
-95.00 |
-74.00 |
-150.00 |
-96.00 |
-88.00 |
-71.00 |
-146.00 |
-86.00 |
-86.00 |
-86.00 |
-133.00 |
-101.00 |
-88.00 |
-69.00 |
0.00 |
-93.00 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
5.00 |
62.00 |
26.00 |
42.00 |
37.00 |
87.00 |
64.00 |
68.00 |
39.00 |
48.00 |
264.00 |
18.00 |
114.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-84.00 |
-79.00 |
693.00 |
-18.00 |
35.00 |
-24.00 |
40.00 |
-25.00 |
-185.00 |
-349.00 |
-209.00 |
-192.00 |
-545.00 |
-849.00 |
428.00 |
-63.00 |
692.00 |
-71.00 |
-44.00 |
-93.00 |
-81.00 |
-71.00 |
-199.00 |
-294.00 |
-280.00 |
433.00 |
-147.00 |
-53.00 |
-115.00 |
-78.00 |
-260.00 |
-698.00 |
-35.00 |
3.00 |
247.00 |
123.00 |
41.00 |
-345.00 |
19.00 |
0.00 |
77.00 |
0.00 |
| Spłata długu |
-19.00 |
-21.00 |
744.00 |
14.00 |
32.00 |
-15.00 |
24.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-518.00 |
-776.00 |
495.00 |
-1.00 |
739.00 |
0.00 |
0.00 |
-7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-23.00 |
-98.00 |
489.00 |
57.00 |
18.00 |
-46.00 |
-3.00 |
-1.00 |
-22.00 |
-6.00 |
-6.00 |
-4.00 |
-4.00 |
-5.00 |
-5.00 |
-9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
-26.00 |
-18.00 |
-19.00 |
-18.00 |
-18.00 |
-18.00 |
-18.00 |
-17.00 |
-18.00 |
-19.00 |
-18.00 |
-19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-26.00 |
0.00 |
| Należności |
81.00 |
-71.00 |
-212.00 |
-56.00 |
700.00 |
4.00 |
40.00 |
-82.00 |
176.00 |
-33.00 |
-120.00 |
757.00 |
-175.00 |
-119.00 |
-205.00 |
-31.00 |
-234.00 |
130.00 |
-155.00 |
85.00 |
-59.00 |
30.00 |
28.00 |
49.00 |
-102.00 |
-362.00 |
-177.00 |
-329.00 |
-139.00 |
-124.00 |
-184.00 |
-61.00 |
-147.00 |
-284.00 |
-218.00 |
77.00 |
67.00 |
-397.00 |
-206.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
-92.00 |
41.00 |
-98.00 |
201.00 |
2.00 |
-4.00 |
-273.00 |
199.00 |
-108.00 |
179.00 |
-81.00 |
201.00 |
121.00 |
96.00 |
-64.00 |
112.00 |
96.00 |
-62.00 |
-121.00 |
46.00 |
-55.00 |
15.00 |
-159.00 |
-30.00 |
-30.00 |
1.00 |
-106.00 |
268.00 |
90.00 |
64.00 |
-45.00 |
181.00 |
-42.00 |
19.00 |
-152.00 |
-48.00 |
-36.00 |
60.00 |
-132.00 |
-1,805.00 |
-206.00 |
-1,633.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
15.00 |
0.00 |
-15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-34.00 |
0.00 |
-150.00 |
-275.00 |
-75.00 |
-150.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-298.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
1,493.00 |
1,389.00 |
1,047.00 |
1,030.00 |
1,097.00 |
1,251.00 |
1,474.00 |
1,541.00 |
1,748.00 |
1,665.00 |
1,924.00 |
1,459.00 |
1,655.00 |
2,547.00 |
1,610.00 |
1,739.00 |
968.00 |
832.00 |
883.00 |
844.00 |
837.00 |
1,020.00 |
1,116.00 |
1,026.00 |
1,095.00 |
1,203.00 |
1,365.00 |
1,119.00 |
954.00 |
804.00 |
853.00 |
241.00 |
332.00 |
359.00 |
557.00 |
521.00 |
315.00 |
446.00 |
266.00 |
0.00 |
1,234.00 |
0.00 |
| Środki na koniec okresu |
1,410.00 |
1,440.00 |
1,389.00 |
976.00 |
1,030.00 |
1,097.00 |
1,251.00 |
1,474.00 |
1,541.00 |
1,748.00 |
1,665.00 |
1,924.00 |
1,459.00 |
1,655.00 |
2,547.00 |
1,610.00 |
1,739.00 |
968.00 |
832.00 |
883.00 |
844.00 |
837.00 |
1,020.00 |
1,116.00 |
1,026.00 |
1,095.00 |
1,203.00 |
1,358.00 |
1,119.00 |
954.00 |
804.00 |
853.00 |
241.00 |
332.00 |
359.00 |
557.00 |
521.00 |
315.00 |
446.00 |
0.00 |
1,290.00 |
0.00 |
| Wolne przepływy FCF |
-3.00 |
123.00 |
-324.00 |
10.00 |
-76.00 |
-128.00 |
-246.00 |
-53.00 |
6.00 |
429.00 |
-40.00 |
412.00 |
352.00 |
-165.00 |
-69.00 |
-73.00 |
84.00 |
211.00 |
-181.00 |
128.00 |
87.00 |
-7.00 |
99.00 |
387.00 |
206.00 |
-525.00 |
-19.00 |
305.00 |
288.00 |
223.00 |
3.00 |
93.00 |
-185.00 |
-178.00 |
-445.00 |
-80.00 |
210.00 |
161.00 |
193.00 |
0.00 |
-18.00 |
0.00 |