Agilent Technologies, Inc.
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
Q2 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2024 |
2025 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
452.00 |
333.00 |
485.00 |
516.00 |
562.00 |
398.00 |
296.00 |
448.00 |
326.00 |
283.00 |
255.00 |
441.00 |
334.00 |
472.00 |
238.00 |
377.00 |
290.00 |
313.00 |
-59.00 |
314.00 |
242.00 |
252.00 |
213.00 |
372.00 |
197.00 |
303.00 |
215.00 |
288.00 |
228.00 |
257.00 |
116.00 |
234.00 |
194.00 |
256.00 |
106.00 |
237.00 |
91.00 |
183.00 |
-20.00 |
166.00 |
481.00 |
431.00 |
221.00 |
| Amortyzacja |
63.00 |
63.00 |
62.00 |
62.00 |
71.00 |
71.00 |
67.00 |
73.00 |
80.00 |
82.00 |
82.00 |
84.00 |
84.00 |
77.00 |
76.00 |
76.00 |
77.00 |
76.00 |
79.00 |
76.00 |
55.00 |
53.00 |
54.00 |
56.00 |
53.00 |
50.00 |
51.00 |
52.00 |
51.00 |
54.00 |
55.00 |
56.00 |
60.00 |
64.00 |
66.00 |
60.00 |
62.00 |
63.00 |
68.00 |
92.00 |
69.00 |
72.00 |
73.00 |
| Zysk netto |
282.00 |
308.00 |
348.00 |
475.00 |
111.00 |
302.00 |
352.00 |
368.00 |
329.00 |
274.00 |
283.00 |
442.00 |
264.00 |
216.00 |
288.00 |
222.00 |
199.00 |
101.00 |
197.00 |
194.00 |
191.00 |
182.00 |
504.00 |
195.00 |
236.00 |
205.00 |
-320.00 |
177.00 |
175.00 |
164.00 |
168.00 |
124.00 |
124.00 |
91.00 |
123.00 |
140.00 |
103.00 |
83.00 |
72.00 |
16.00 |
351.00 |
318.00 |
215.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
66.00 |
-75.00 |
21.00 |
-48.00 |
129.00 |
-7.00 |
-190.00 |
-43.00 |
-125.00 |
-101.00 |
-209.00 |
-17.00 |
-34.00 |
142.00 |
-179.00 |
49.00 |
-18.00 |
25.00 |
-352.00 |
17.00 |
-28.00 |
-1.00 |
-376.00 |
80.00 |
-95.00 |
23.00 |
447.00 |
40.00 |
-18.00 |
16.00 |
-136.00 |
21.00 |
-13.00 |
72.00 |
-112.00 |
13.00 |
-94.00 |
15.00 |
-189.00 |
-17.00 |
46.00 |
0.00 |
-2.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-100.00 |
-109.00 |
-95.00 |
-40.00 |
-89.00 |
-77.00 |
-104.00 |
-110.00 |
-73.00 |
-76.00 |
-79.00 |
-59.00 |
-61.00 |
-587.00 |
-42.00 |
-27.00 |
-32.00 |
-53.00 |
-35.00 |
-1,193.00 |
-51.00 |
-56.00 |
-290.00 |
-114.00 |
-473.00 |
-50.00 |
-67.00 |
-60.00 |
-101.00 |
-43.00 |
-101.00 |
-78.00 |
-24.00 |
-108.00 |
-28.00 |
-275.00 |
-87.00 |
-7.00 |
-31.00 |
-60.00 |
-954.00 |
-94.00 |
-114.00 |
| CAPEX |
-92.00 |
-103.00 |
-90.00 |
-84.00 |
-81.00 |
-57.00 |
-76.00 |
-70.00 |
-82.00 |
-64.00 |
-75.00 |
-62.00 |
-55.00 |
-31.00 |
-41.00 |
-27.00 |
-25.00 |
-33.00 |
-34.00 |
-30.00 |
-48.00 |
-39.00 |
-39.00 |
-36.00 |
-33.00 |
-48.00 |
-60.00 |
-58.00 |
-43.00 |
-43.00 |
-32.00 |
-52.00 |
-24.00 |
-25.00 |
-38.00 |
-27.00 |
-19.00 |
-20.00 |
-32.00 |
-45.00 |
-93.00 |
0.00 |
97.00 |
| Akwizycja |
-3.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
-21.00 |
-30.00 |
-34.00 |
-9.00 |
-15.00 |
-3.00 |
-547.00 |
1.00 |
-547.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1,160.00 |
0.00 |
0.00 |
-248.00 |
-79.00 |
-430.00 |
-1.00 |
-6.00 |
-2.00 |
-57.00 |
-1.00 |
-69.00 |
-26.00 |
3.00 |
-83.00 |
-235.00 |
-8.00 |
-66.00 |
2.00 |
0.00 |
-10.00 |
-859.00 |
4.00 |
4.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-246.00 |
-291.00 |
-240.00 |
-201.00 |
-322.00 |
-390.00 |
-17.00 |
-341.00 |
-362.00 |
-123.00 |
-546.00 |
-324.00 |
-222.00 |
166.00 |
-316.00 |
-269.00 |
-231.00 |
-156.00 |
-61.00 |
497.00 |
-582.00 |
-92.00 |
-122.00 |
-131.00 |
-589.00 |
-114.00 |
37.00 |
-106.00 |
29.00 |
-67.00 |
-58.00 |
-56.00 |
-105.00 |
30.00 |
-134.00 |
-33.00 |
-127.00 |
-101.00 |
-828.00 |
561.00 |
25.00 |
-180.00 |
-116.00 |
| Spłata długu |
375.00 |
0.00 |
-180.00 |
-55.00 |
55.00 |
-238.00 |
203.00 |
-145.00 |
-4.00 |
0.00 |
0.00 |
-130.00 |
-75.00 |
427.00 |
-105.00 |
35.00 |
-165.00 |
25.00 |
-4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-315.00 |
-30.00 |
0.00 |
-70.00 |
39.00 |
52.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
155.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-587.00 |
0.00 |
0.00 |
130.00 |
| Dywidenda |
-68.00 |
-69.00 |
-69.00 |
-66.00 |
-66.00 |
-66.00 |
-67.00 |
-62.00 |
-62.00 |
-63.00 |
-63.00 |
-59.00 |
-59.00 |
-59.00 |
-59.00 |
-55.00 |
-56.00 |
-55.00 |
-56.00 |
-51.00 |
-51.00 |
-52.00 |
-52.00 |
-47.00 |
-48.00 |
-48.00 |
-48.00 |
-43.00 |
-42.00 |
-43.00 |
-42.00 |
-38.00 |
-37.00 |
-37.00 |
-38.00 |
-33.00 |
-33.00 |
-33.00 |
-34.00 |
-44.00 |
-68.00 |
-71.00 |
-70.00 |
| Należności |
23.00 |
34.00 |
10.00 |
19.00 |
64.00 |
54.00 |
-5.00 |
-88.00 |
-125.00 |
-62.00 |
-46.00 |
-59.00 |
-52.00 |
14.00 |
-31.00 |
-108.00 |
-24.00 |
65.00 |
-40.00 |
-48.00 |
-41.00 |
5.00 |
-22.00 |
-56.00 |
12.00 |
-16.00 |
-5.00 |
-52.00 |
19.00 |
-17.00 |
-31.00 |
-45.00 |
0.00 |
34.00 |
-15.00 |
-25.00 |
-15.00 |
31.00 |
-15.00 |
-119.00 |
-60.00 |
-30.00 |
3.00 |
| Zobowiązania |
14.00 |
-20.00 |
84.00 |
-54.00 |
-16.00 |
-74.00 |
-27.00 |
11.00 |
56.00 |
17.00 |
37.00 |
18.00 |
-5.00 |
8.00 |
43.00 |
37.00 |
-25.00 |
5.00 |
-15.00 |
30.00 |
8.00 |
8.00 |
-16.00 |
49.00 |
5.00 |
-11.00 |
-3.00 |
-9.00 |
5.00 |
-3.00 |
9.00 |
12.00 |
26.00 |
-35.00 |
-18.00 |
21.00 |
-12.00 |
4.00 |
-39.00 |
79.00 |
0.00 |
3.00 |
-30.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 |
66.00 |
0.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
188.00 |
0.00 |
30.00 |
31.00 |
| Wykup akcji |
-585.00 |
-230.00 |
-25.00 |
-80.00 |
-335.00 |
-85.00 |
-75.00 |
-135.00 |
-323.00 |
-234.00 |
-447.00 |
-136.00 |
-113.00 |
-195.00 |
-344.00 |
-250.00 |
-33.00 |
-126.00 |
-60.00 |
-49.00 |
-549.00 |
-50.00 |
-75.00 |
-86.00 |
-243.00 |
-46.00 |
-47.00 |
194.00 |
0.00 |
-83.00 |
-111.00 |
-46.00 |
-94.00 |
-94.00 |
-200.00 |
-1.00 |
-99.00 |
-162.00 |
-6.00 |
200.00 |
-338.00 |
-90.00 |
-165.00 |
| Środki na początek okresu |
1,671.00 |
1,748.00 |
1,590.00 |
1,332.00 |
1,178.00 |
1,253.00 |
1,056.00 |
1,073.00 |
1,188.00 |
1,116.00 |
1,490.00 |
1,435.00 |
1,387.00 |
1,336.00 |
1,447.00 |
1,364.00 |
1,329.00 |
1,232.00 |
1,388.00 |
1,771.00 |
2,161.00 |
2,064.00 |
2,254.00 |
2,131.00 |
3,011.00 |
2,887.00 |
2,678.00 |
2,563.00 |
2,389.00 |
2,241.00 |
2,289.00 |
2,199.00 |
2,139.00 |
1,931.00 |
2,003.00 |
2,075.00 |
2,197.00 |
2,118.00 |
3,028.00 |
2,391.00 |
1,782.00 |
1,332.00 |
1,470.00 |
| Środki na koniec okresu |
1,779.00 |
1,671.00 |
1,748.00 |
1,593.00 |
1,332.00 |
1,178.00 |
1,253.00 |
1,056.00 |
1,073.00 |
1,188.00 |
1,116.00 |
1,490.00 |
1,435.00 |
1,387.00 |
1,336.00 |
1,447.00 |
1,364.00 |
1,329.00 |
1,232.00 |
1,388.00 |
1,771.00 |
2,161.00 |
2,064.00 |
2,247.00 |
2,131.00 |
3,011.00 |
2,887.00 |
2,678.00 |
2,563.00 |
2,389.00 |
2,241.00 |
2,289.00 |
2,199.00 |
2,139.00 |
1,931.00 |
2,003.00 |
2,075.00 |
2,197.00 |
2,118.00 |
3,028.00 |
1,332.00 |
1,470.00 |
1,489.00 |
| Wolne przepływy FCF |
360.00 |
230.00 |
395.00 |
432.00 |
481.00 |
341.00 |
220.00 |
378.00 |
244.00 |
219.00 |
180.00 |
379.00 |
279.00 |
441.00 |
197.00 |
350.00 |
265.00 |
280.00 |
-93.00 |
284.00 |
194.00 |
213.00 |
174.00 |
336.00 |
164.00 |
255.00 |
155.00 |
230.00 |
185.00 |
214.00 |
84.00 |
182.00 |
170.00 |
231.00 |
68.00 |
210.00 |
72.00 |
163.00 |
-52.00 |
121.00 |
388.00 |
431.00 |
318.00 |