| Kwartał |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q1 |
Q1 |
| Rok |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-107.67 |
-107.67 |
105.05 |
105.05 |
-130.19 |
-130.19 |
12.88 |
18.49 |
-24.32 |
-8.97 |
| Amortyzacja |
29.69 |
29.69 |
33.69 |
33.69 |
28.48 |
28.48 |
39.65 |
40.64 |
55.44 |
23.41 |
| Zysk netto |
-56.62 |
-56.62 |
-56.29 |
-56.29 |
-1,127.66 |
-1,127.66 |
-212.63 |
-490.36 |
-912.35 |
-39.96 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
36.46 |
36.46 |
0.00 |
0.00 |
-186.21 |
-186.21 |
30.04 |
45.03 |
37.58 |
-24.15 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
4.28 |
4.28 |
47.88 |
47.88 |
-174.43 |
-174.43 |
37.53 |
-52.16 |
279.35 |
17.46 |
| CAPEX |
-4.79 |
-4.79 |
-2.14 |
-2.14 |
-3.45 |
-3.45 |
-11.81 |
-8.94 |
-8.93 |
-7.27 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.55 |
0.55 |
0.01 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-41.15 |
-41.15 |
-24.12 |
-24.12 |
140.94 |
140.94 |
-27.90 |
-25.67 |
-55.82 |
-6.92 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.40 |
0.00 |
| Należności |
47.80 |
47.80 |
0.00 |
0.00 |
-86.59 |
-86.59 |
-9.92 |
-35.43 |
-20.98 |
-117.97 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.70 |
129.89 |
107.63 |
204.35 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.33 |
-1.31 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-16.60 |
-16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,526.13 |
1,849.77 |
506.39 |
307.18 |
0.00 |
| Środki na koniec okresu |
-146.06 |
-146.06 |
133.53 |
133.53 |
-157.59 |
1,368.54 |
1,788.91 |
1,849.77 |
506.39 |
1.58 |
| Wolne przepływy FCF |
-112.46 |
-112.46 |
102.91 |
102.91 |
-133.64 |
-133.64 |
1.07 |
9.55 |
-33.25 |
-16.23 |