| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-16,504.14 |
-6,015.53 |
26,304.88 |
18,755.24 |
-125.39 |
-11,923.30 |
10,716.50 |
4,853.24 |
6,810.45 |
6,052.38 |
11,020.85 |
-17,924.14 |
| Amortyzacja |
37.20 |
39.49 |
0.00 |
76.45 |
107.13 |
105.32 |
217.74 |
204.59 |
212.54 |
227.76 |
249.11 |
348.29 |
| Zysk netto |
881.92 |
1,234.49 |
1,580.18 |
1,633.45 |
1,957.60 |
1,149.47 |
1,813.67 |
1,951.27 |
2,214.92 |
2,222.03 |
2,291.79 |
2,506.39 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-16,766.90 |
-6,372.63 |
0.00 |
18,631.69 |
-3,460.59 |
-14,390.42 |
7,378.12 |
4,560.34 |
5,063.17 |
4,778.39 |
9,547.75 |
-19,910.79 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-8,335.08 |
-1,280.36 |
-25,809.10 |
-31,948.41 |
-14,903.02 |
1,386.49 |
15,938.78 |
-14,456.42 |
-15,600.51 |
-10,096.09 |
-16,170.75 |
-16,983.79 |
| CAPEX |
-106.44 |
-122.86 |
-435.23 |
-140.18 |
-83.27 |
-61.92 |
-63.13 |
-46.52 |
-132.90 |
-383.28 |
-2,186.33 |
-1,143.32 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
20,665.26 |
13,817.86 |
4,647.80 |
15,203.20 |
6,140.46 |
9,096.00 |
-12,275.70 |
2,341.07 |
1,509.01 |
886.13 |
618.96 |
36,696.40 |
| Spłata długu |
0.00 |
2,990.53 |
5,640.00 |
16,016.19 |
-67,040.00 |
-52,740.00 |
-78,790.00 |
-40,030.00 |
-50,690.00 |
-54,380.00 |
-56,420.00 |
12,036.92 |
| Dywidenda |
-264.81 |
-346.06 |
-970.86 |
-1,162.99 |
-622.92 |
-424.19 |
-417.95 |
-545.40 |
-596.64 |
-596.18 |
-0.01 |
-891.70 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,844.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39,940.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
19,543.70 |
15,369.75 |
21,891.72 |
29,174.55 |
31,190.23 |
22,302.93 |
20,863.45 |
35,241.61 |
27,895.10 |
20,527.17 |
17,525.67 |
12,994.61 |
| Środki na koniec okresu |
15,369.75 |
21,891.72 |
29,174.55 |
31,190.23 |
22,302.93 |
20,863.45 |
35,241.61 |
27,895.10 |
20,527.17 |
17,525.67 |
12,994.61 |
14,782.43 |
| Wolne przepływy FCF |
-16,610.58 |
-6,138.39 |
25,869.65 |
18,615.06 |
-208.66 |
-11,985.22 |
10,653.37 |
4,806.71 |
6,677.55 |
5,669.10 |
8,834.52 |
-19,067.45 |