Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q2 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 3.43 | 1.71 | 1.48 | 0.74 | 18.42 | 9.21 | 11.89 | 5.95 | 5.46 | 2.73 | -0.71 | -0.35 | 5.23 | 9.38 | 4.69 |
| Amortyzacja | 4.83 | 2.41 | 4.82 | 2.41 | 4.66 | 2.33 | 4.52 | 2.26 | 4.62 | 2.31 | 4.31 | 2.15 | 6.90 | 2.59 | 2.59 |
| Zysk netto | 6.52 | 3.26 | 6.51 | 3.26 | 4.57 | 2.28 | 4.74 | 2.37 | 4.17 | 2.08 | 3.64 | 1.82 | 8.08 | 2.65 | 2.65 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -8.90 | -5.38 | -10.55 | -3.71 | 8.20 | 1.12 | 1.73 | -2.94 | -4.08 | -2.10 | -9.13 | -5.00 | -11.34 | -2.42 | -2.42 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -25.30 | -12.65 | -1.91 | -0.96 | -10.01 | -5.00 | -0.76 | -0.38 | -2.94 | -1.47 | -5.79 | -2.90 | -20.08 | -22.07 | -11.04 |
| CAPEX | -25.30 | -12.65 | -1.91 | -0.96 | -10.01 | -5.00 | -0.76 | -0.38 | -3.13 | -1.56 | -5.86 | -2.93 | -20.08 | -11.04 | -11.04 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 20.07 | 10.04 | 1.21 | 0.60 | -14.71 | -7.36 | -4.20 | -2.10 | -9.30 | -4.65 | 10.71 | 5.36 | 16.06 | 16.70 | 8.35 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -1.59 | 0.00 | -14.63 | 0.00 | -3.77 | 0.00 | -9.23 | 0.00 | -11.15 | 0.00 | 17.73 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -2.06 | 1.66 | -3.75 | -1.57 | -1.72 | -0.30 | -4.66 | -2.33 | -9.64 | -4.82 | -4.48 | -2.24 | 3.22 | -0.76 | -0.76 |
| Zobowiązania | 2.19 | 0.00 | -2.98 | 0.00 | 6.09 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | -2.64 | 3.52 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 3.59 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 9.12 | 9.12 | 2.19 | 0.00 | 8.98 | 8.98 | 4.76 | 0.00 | 5.79 | 1.79 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 1.79 | -0.90 | 3.59 | 0.39 | 2.82 | 0.34 | 9.12 | 3.46 | 2.19 | 5.58 | 8.98 | 2.11 | 7.00 | 5.79 | 2.00 |
| Wolne przepływy FCF | -21.87 | -10.94 | -0.43 | -0.22 | 8.41 | 4.21 | 11.13 | 5.56 | 2.33 | 1.17 | -6.57 | -3.28 | -14.86 | -6.35 | -6.35 |