Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -8.78 | -8.78 | -2.21 | -2.21 | -6.49 | -6.49 | 0.05 | 0.05 | -34.23 | -6.83 | -0.83 | -0.83 | 7.24 | 0.00 | 11.17 |
| Amortyzacja | 2.00 | 2.00 | 1.69 | 1.69 | 1.39 | 1.39 | 0.93 | 0.93 | 1.35 | 0.44 | 0.65 | 0.65 | 1.58 | 0.00 | 2.73 |
| Zysk netto | 6.83 | 6.83 | 5.07 | 5.07 | 4.82 | 4.82 | 4.24 | 4.24 | -2.09 | 3.40 | 4.88 | 4.88 | 6.59 | 5.09 | 5.51 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -22.45 | -22.45 | -10.35 | -10.35 | -13.92 | -13.92 | -5.53 | -5.53 | -33.82 | -8.67 | -4.97 | -4.97 | -5.90 | 0.00 | 4.84 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -10.00 | -10.00 | -5.26 | -5.26 | -4.00 | -4.00 | -18.23 | -18.23 | -10.67 | -3.30 | -1.82 | -1.82 | -1.79 | 0.00 | nan |
| CAPEX | -12.31 | -12.31 | -6.65 | -6.65 | -8.31 | -8.31 | -18.23 | -18.23 | -10.67 | -3.30 | -1.97 | -1.97 | -1.83 | 0.00 | -16.39 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 14.05 | 14.05 | 15.46 | 15.46 | 10.23 | 10.23 | -0.88 | -0.88 | 81.98 | -0.19 | 1.93 | 1.93 | -1.16 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | -0.96 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | -5.39 | -5.39 | -1.92 | -1.92 | -4.66 | -4.66 | 1.32 | 1.32 | -18.97 | 0.00 | 0.87 | 0.87 | 1.85 | 0.00 | -1.93 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.68 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 41.94 | 4.87 | 15.19 | 15.91 | 16.62 | 12.33 | 0.00 | -4.74 |
| Środki na koniec okresu | -4.74 | -4.74 | 7.99 | 7.99 | -0.26 | 0.00 | 3.82 | 22.88 | 41.94 | 4.87 | 15.19 | 15.91 | 16.62 | 0.00 | -0.36 |
| Wolne przepływy FCF | -21.10 | -21.10 | -8.87 | -8.87 | -14.79 | -14.79 | -18.18 | -18.18 | -44.90 | -10.14 | -2.79 | -2.79 | 5.41 | 0.00 | -5.22 |