| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
55,566.63 |
4,154.18 |
-20,475.10 |
17,464.85 |
5,253.02 |
16,939.30 |
86,999.41 |
22,556.38 |
-61,023.56 |
-59,405.31 |
-95,271.71 |
13,487.68 |
167,859.53 |
1,912.78 |
| Amortyzacja |
1,067.36 |
889.75 |
899.02 |
987.48 |
1,162.10 |
1,260.91 |
2,612.72 |
2,348.02 |
7,292.65 |
7,040.62 |
7,396.69 |
6,020.94 |
6,594.06 |
8,935.69 |
| Zysk netto |
9,026.51 |
11,426.80 |
2,687.21 |
3,613.31 |
4,969.05 |
5,428.33 |
9,008.47 |
13,079.50 |
8,508.84 |
7,799.28 |
-2,165.58 |
4,370.53 |
-903.90 |
1,344.14 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
46,797.90 |
-1,356.63 |
-22,269.30 |
14,442.44 |
246.97 |
11,564.45 |
76,074.36 |
8,369.41 |
-75,145.90 |
-70,746.67 |
-94,623.80 |
11,186.17 |
160,115.16 |
-311.74 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
10,089.56 |
-267.19 |
-590.52 |
-2,979.14 |
-6,994.81 |
-1,001.23 |
-24,085.52 |
1,030.29 |
-7,901.49 |
-4,091.50 |
-57,389.94 |
-2,665.22 |
-15,586.52 |
8,065.29 |
| CAPEX |
-1,054.59 |
-894.23 |
-1,545.79 |
-495.48 |
-1,655.15 |
-1,099.78 |
-2,391.57 |
-6,037.02 |
-8,330.87 |
-13,722.43 |
-21,955.13 |
-16,572.25 |
-16,777.25 |
-11,819.14 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
-255.39 |
-908.68 |
-4,230.20 |
0.00 |
-15,089.81 |
5,574.95 |
0.00 |
8,431.31 |
-36,345.13 |
165.05 |
7.25 |
19,406.28 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-11,273.05 |
14,185.58 |
-3,773.77 |
-1,469.43 |
-1,933.67 |
-2,632.03 |
37,279.79 |
6,420.77 |
21,857.45 |
89,583.06 |
120,624.49 |
13,355.45 |
-93,969.97 |
-39,262.57 |
| Spłata długu |
-11,551.38 |
-2,360.00 |
0.00 |
0.00 |
5,513.04 |
-659.38 |
26,740.28 |
9,262.32 |
28,944.31 |
96,620.95 |
126,978.95 |
18,989.58 |
-88,663.31 |
-37,160.81 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
-3,773.77 |
-982.81 |
-2,186.93 |
-1,972.65 |
-1,976.61 |
-3,315.55 |
-4,261.23 |
-4,285.14 |
-3,888.95 |
-3,842.70 |
-3,482.32 |
0.00 |
| Należności |
-211.29 |
-859.30 |
-177.85 |
-190.54 |
-1,873.51 |
-2,469.04 |
-11,148.38 |
-19,126.28 |
26,512.94 |
1,611.81 |
-96,566.85 |
-19,080.98 |
97,974.64 |
17,280.10 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
278.33 |
16,658.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-143.26 |
-5,154.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-359.09 |
| Środki na początek okresu |
0.00 |
93,603.87 |
98,840.96 |
65,998.76 |
88,793.38 |
82,271.07 |
95,708.03 |
200,904.82 |
254,214.76 |
186,960.50 |
206,986.58 |
174,720.67 |
180,617.23 |
264,978.07 |
| Środki na koniec okresu |
109,551.60 |
112,254.41 |
74,535.55 |
79,619.79 |
84,494.61 |
95,516.81 |
195,628.13 |
231,063.46 |
205,893.21 |
214,073.73 |
176,857.93 |
199,308.78 |
239,883.40 |
234,645.73 |
| Wolne przepływy FCF |
54,512.04 |
3,259.95 |
-22,020.89 |
16,969.36 |
3,597.86 |
15,839.52 |
80,737.01 |
16,519.35 |
-69,354.42 |
-73,127.74 |
-117,226.84 |
-3,084.57 |
151,082.28 |
-9,906.36 |