Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q4 | Q3 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2024 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 887.00 | 764.00 | 601.00 | 976.00 | 582.00 | 555.00 | 965.00 | 1,080.00 | 680.00 |
| Amortyzacja | 548.00 | 536.00 | 518.00 | 501.00 | 504.00 | 486.00 | 458.00 | 564.00 | 557.00 |
| Zysk netto | 431.00 | 294.00 | 315.00 | 544.00 | 465.00 | 242.00 | 223.00 | 211.00 | 362.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -18.00 | -26.00 | 28.00 | 218.00 | -427.00 | -36.00 | 132.00 | 192.00 | -128.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -149.00 | -260.00 | -212.00 | -157.00 | -102.00 | -166.00 | -369.00 | -22.00 | -269.00 |
| CAPEX | -146.00 | -233.00 | -173.00 | -149.00 | -83.00 | -148.00 | -81.00 | -60.00 | -225.00 |
| Akwizycja | 11.00 | 0.00 | -2.00 | 38.00 | 6.00 | 0.00 | -278.00 | 62.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -1,093.00 | -484.00 | 50.00 | -652.00 | -1,024.00 | -71.00 | 25.00 | -1,168.00 | -49.00 |
| Spłata długu | -678.00 | -1,231.00 | -517.00 | -297.00 | -664.00 | -677.00 | -289.00 | -746.00 | 102.00 |
| Dywidenda | 0.00 | -422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -421.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -134.00 | 57.00 | -35.00 | 139.00 | -397.00 | 114.00 | 82.00 | 69.00 | -139.00 |
| Zobowiązania | 82.00 | -8.00 | 31.00 | 79.00 | -36.00 | -18.00 | 50.00 | 20.00 | 81.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 18.00 | -1.00 | 4.00 | 26.00 | 72.00 | 2.00 | 6.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -884.00 | -111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 2,345.00 | 2,325.00 | 1,884.00 | 1,715.00 | 2,256.00 | 1,941.00 | 1,313.00 | 2,355.00 | 1,993.00 |
| Środki na koniec okresu | 1,993.00 | 2,345.00 | 2,325.00 | 1,884.00 | 1,715.00 | 2,256.00 | 1,941.00 | 2,241.00 | 2,355.00 |
| Wolne przepływy FCF | 741.00 | 531.00 | 428.00 | 827.00 | 499.00 | 407.00 | 884.00 | 1,020.00 | 455.00 |