Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 4.60 | -17.04 | -18.25 | -23.61 | 1.94 | 1.60 | -12.12 | -30.41 | 29.94 |
| Amortyzacja | 0.01 | 0.04 | 0.20 | 0.49 | 2.41 | 2.20 | 1.95 | 1.81 | 1.59 |
| Zysk netto | 19.69 | 9.47 | 8.08 | -6.88 | 0.59 | 2.94 | 3.35 | 3.49 | 1.24 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -14.22 | -22.26 | -27.34 | -20.58 | -9.06 | -8.35 | -20.30 | -41.29 | 11.46 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11.23 | 8.53 | -39.44 | -0.30 | -0.05 | 4.97 | -0.11 | -10.49 | 0.08 |
| CAPEX | -0.04 | -0.66 | -0.86 | -0.31 | -0.06 | -0.07 | -0.11 | -0.05 | -0.10 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 6.89 | 16.55 | 112.44 | -25.52 | -8.52 | -4.08 | 14.05 | 43.01 | -31.42 |
| Spłata długu | -64.13 | -61.57 | -385.15 | -609.72 | -463.14 | -201.60 | -499.34 | -424.32 | -19.46 |
| Dywidenda | -6.45 | -0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.84 | -2.93 | -20.33 | -27.09 | -40.89 | -67.98 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.34 | -4.05 | 13.76 | 23.04 | 11.66 | 71.71 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 56.00 | -0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1.16 | 1.42 | 9.46 | 64.31 | 14.79 | 8.10 | 10.62 | 12.50 | 9.59 |
| Środki na koniec okresu | 1.42 | 9.46 | 64.31 | 14.79 | 8.10 | 10.62 | 12.50 | 14.53 | 8.18 |
| Wolne przepływy FCF | 4.56 | -17.70 | -19.11 | -23.92 | 1.88 | 1.52 | -12.23 | -30.46 | 29.84 |