| Kwartał |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q1 |
Q4 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2024 |
2025 |
2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-60.77 |
-11.67 |
-5.83 |
-53.06 |
11.97 |
-61.27 |
0.00 |
-22.74 |
-35.04 |
31.69 |
| Amortyzacja |
4.59 |
4.57 |
4.31 |
4.46 |
4.08 |
3.85 |
0.00 |
4.92 |
4.48 |
4.59 |
| Zysk netto |
-13.50 |
-30.10 |
0.40 |
-32.37 |
-27.01 |
-9.46 |
0.00 |
-16.68 |
-17.87 |
-18.05 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-49.10 |
14.22 |
-10.10 |
-29.06 |
35.60 |
-39.02 |
0.00 |
-14.24 |
-25.25 |
45.45 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
18.79 |
40.02 |
21.45 |
-11.87 |
37.91 |
21.42 |
0.00 |
16.36 |
24.87 |
-26.08 |
| CAPEX |
0.00 |
-4.45 |
-0.57 |
-12.71 |
-24.92 |
-0.15 |
-0.77 |
-3.89 |
-0.11 |
-0.39 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
18.01 |
-2.57 |
-2.57 |
-2.08 |
17.98 |
-3.16 |
0.00 |
-3.95 |
-3.98 |
-4.41 |
| Spłata długu |
-19.36 |
-0.97 |
-0.97 |
-0.96 |
-19.04 |
-0.96 |
0.00 |
-2.40 |
-2.66 |
-2.65 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-10.12 |
-25.62 |
14.50 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
112.10 |
86.31 |
73.26 |
140.27 |
72.40 |
115.42 |
0.00 |
88.12 |
79.00 |
77.79 |
| Środki na koniec okresu |
88.12 |
112.10 |
86.31 |
73.26 |
140.27 |
72.40 |
0.00 |
77.79 |
64.84 |
79.00 |
| Wolne przepływy FCF |
-60.77 |
-16.12 |
-6.40 |
-65.77 |
-12.95 |
-61.42 |
-0.77 |
-26.63 |
-35.15 |
31.31 |