Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 15.44 | 18.83 | -20.52 | -16.46 | -7.65 | -29.45 | -50.05 | -5.00 | -67.09 | -36.31 | -0.69 | -31.57 | -5.88 | 13.16 | -21.91 | -6.68 | -11.21 | -14.42 | 4.42 | -8.47 | 1.77 | -4.22 | 14.08 | -0.19 | -8.14 | -23.15 | -13.43 | -14.67 | 3.28 | -92.76 | 14.35 | -26.43 | -7.67 | 46.00 | 28.69 | -99.20 | -22.20 | 21.82 | 2.04 |
| Amortyzacja | 0.40 | 0.50 | 0.44 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.54 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.64 | 0.44 | 0.43 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | -0.17 | 0.33 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.49 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.40 |
| Zysk netto | -3.69 | 9.44 | 12.34 | 9.70 | -6.80 | -5.62 | -2.14 | -29.24 | -33.39 | -25.12 | -39.59 | -23.30 | -33.77 | -30.98 | 3.62 | 2.21 | 5.76 | 1.99 | -4.62 | -20.78 | -8.03 | -4.98 | -0.29 | -6.91 | -5.63 | 12.54 | -1.79 | -4.58 | 3.99 | 6.06 | -8.57 | 8.21 | -27.16 | -22.80 | 1.83 | -25.86 | 13.44 | -60.01 | 1.95 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 13.46 | 9.67 | -33.10 | -26.39 | 2.12 | -26.80 | -52.86 | 23.25 | -38.91 | -11.99 | 38.12 | -8.28 | 11.24 | 41.90 | -29.55 | -8.62 | 13.38 | -18.93 | 4.79 | -39.24 | 10.72 | 3.33 | 3.34 | -11.80 | -2.91 | -22.83 | -11.87 | -7.36 | 16.68 | 21.13 | -24.56 | -35.59 | 29.18 | 10.29 | -16.83 | -63.18 | 39.48 | 34.38 | 5.09 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -79.34 | 41.56 | 30.04 | 29.95 | -47.13 | -39.64 | 26.23 | 10.31 | 18.02 | 16.05 | -0.76 | -0.52 | 57.88 | -1.47 | 26.71 | -2.33 | 47.77 | -0.82 | -77.60 | -5.53 | -51.16 | -53.32 | 77.83 | -1.42 | 1.51 | 22.68 | 0.70 | 0.70 | 1.16 | 1.01 | 0.74 | 25.01 | -8.44 | 7.42 | -1.24 | -0.34 | 8.55 | 0.09 | nan |
| CAPEX | -0.61 | -0.43 | -0.08 | -0.05 | -0.12 | -0.40 | -0.53 | -1.29 | 0.01 | -0.45 | -0.76 | -0.52 | 0.43 | -1.20 | -0.56 | -0.96 | -2.96 | -0.26 | -0.91 | -0.53 | -0.99 | -0.21 | -0.24 | -0.75 | 0.45 | -0.02 | -0.06 | -0.37 | -0.23 | -0.29 | -0.58 | -0.38 | -1.11 | -0.54 | -0.37 | -0.57 | -0.04 | -0.34 | -0.23 |
| Akwizycja | -0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 92.16 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45.00 | 300.00 | 0.71 | -0.71 | 16.50 | -0.14 | -0.45 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.85 | 0.00 | -15.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | -5.18 | 13.77 | -7.97 | -12.51 | 31.81 | -3.16 | -1.20 | -3.23 | 11.52 | 22.46 | 14.06 | -11.87 | 11.50 | 8.80 | -35.40 | -57.73 | -5.84 | -1.09 | -5.07 | -50.94 | 1.38 | 2.29 | 0.44 | -9.06 | 0.82 | 2.09 | -2.54 | 6.99 | 21.50 | 10.67 | 24.21 | -29.23 | 5.03 | 6.50 | 4.50 | -34.28 | 15.60 | -1.74 | 1.72 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 294.11 | 0.71 | -0.71 | 16.50 | -0.14 | -0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 237.16 | 176.76 | 167.24 | 153.76 | 253.55 | 28.54 | 52.35 | 47.04 | 79.61 | 100.00 | 101.90 | 133.98 | 51.98 | 40.30 | 35.50 | 44.52 | 21.80 | 37.04 | 125.23 | 39.22 | 88.61 | 146.16 | 27.25 | 28.86 | 155.49 | 155.96 | 168.69 | 182.66 | 178.27 | 208.40 | 254.87 | 256.29 | 243.78 | 230.35 | 202.90 | 302.44 | 316.10 | 294.20 | 237.76 |
| Środki na koniec okresu | 237.76 | 237.16 | 176.76 | 167.24 | 153.76 | 253.55 | 28.54 | 52.35 | 47.04 | 79.61 | 100.00 | 101.90 | 133.98 | 51.98 | 40.30 | 35.50 | 44.52 | 21.80 | 37.04 | 125.23 | 39.22 | 88.61 | 146.16 | 27.25 | 148.86 | 155.49 | 155.96 | 168.69 | 182.66 | 178.27 | 208.40 | 254.87 | 96.13 | 243.78 | 230.35 | 202.90 | 302.44 | 316.10 | 131.14 |
| Wolne przepływy FCF | 14.82 | 18.40 | -20.60 | -16.52 | -7.77 | -29.85 | -50.58 | -6.29 | -67.07 | -36.75 | -1.45 | -32.08 | -5.45 | 11.96 | -22.47 | -7.64 | -14.17 | -14.68 | 3.51 | -9.00 | 0.78 | -4.43 | 13.84 | -0.94 | -7.69 | -23.16 | -13.50 | -15.04 | 3.06 | -93.05 | 13.77 | -26.81 | -8.78 | 45.46 | 28.32 | -99.77 | -22.25 | 21.48 | 1.82 |