Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -25.79 | -16.19 | 14.78 | 19.20 | -57.08 | -49.68 | -49.33 | 26.14 | 60.21 | 46.00 | -24.94 | -34.81 | -16.51 | 7.09 | -13.75 | -16.17 | -18.84 | -21.03 | -10.51 | 7.98 | -0.33 | -4.81 | -16.67 | -18.01 | 20.78 | 6.92 | 51.33 | 87.38 | 56.48 | 32.88 | 20.27 | 23.37 | 87.63 | 25.50 | 2.77 | 8.60 | 3.15 | 42.04 | -18.85 |
| Amortyzacja | 0.73 | 0.66 | 0.63 | 0.60 | 0.61 | 0.65 | 0.75 | 0.77 | 0.73 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.97 | 0.84 | 0.83 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.66 |
| Zysk netto | 5.92 | 4.00 | 33.08 | -15.44 | 6.99 | 6.02 | -13.81 | -31.84 | 17.30 | -5.80 | 10.11 | -5.85 | 21.00 | -10.36 | 22.13 | -13.99 | 4.93 | -9.82 | 3.08 | 17.47 | 8.74 | 27.99 | 17.78 | 25.24 | 19.91 | 26.57 | 30.53 | 30.96 | 53.18 | 9.41 | 25.12 | 13.29 | 9.99 | 4.51 | 15.92 | 6.41 | 8.76 | 8.16 | 5.32 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -20.72 | -4.37 | -8.19 | 36.51 | -62.41 | -52.96 | -27.89 | 53.15 | 60.07 | 52.84 | -26.75 | -25.64 | -32.27 | 14.93 | -25.58 | -9.79 | -21.92 | -9.68 | -0.21 | -6.49 | -6.19 | -26.80 | -30.24 | -44.57 | 17.26 | -25.86 | 21.54 | 59.76 | 6.07 | 13.99 | -7.14 | 7.72 | 81.39 | 16.15 | -15.78 | 3.46 | -2.69 | 17.96 | -18.45 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 3.85 | -182.23 | -65.65 | 96.12 | 234.98 | 80.38 | -52.89 | -114.50 | -23.22 | 38.04 | -11.13 | 55.22 | -5.12 | -14.47 | 26.04 | 40.96 | -17.42 | -11.45 | -3.46 | 6.65 | 35.65 | -3.01 | -12.93 | 4.76 | -73.11 | -20.54 | -45.76 | -89.03 | 33.67 | -1.13 | -9.41 | -56.18 | -36.54 | -30.46 | -77.82 | -92.88 | 65.87 | -20.82 | nan |
| CAPEX | -0.33 | -0.04 | -1.04 | -0.77 | -0.34 | -0.07 | -0.13 | -0.88 | -1.40 | -0.38 | -0.14 | -0.08 | -0.22 | -0.23 | -0.81 | -0.33 | -0.34 | -0.12 | -0.35 | -0.16 | -0.50 | -0.80 | -0.60 | -0.52 | -0.67 | -0.53 | -0.14 | -0.56 | -0.49 | -0.36 | -0.05 | -0.05 | -0.20 | -0.12 | -0.13 | -0.15 | -0.13 | -0.13 | 0.00 |
| Akwizycja | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.13 | 0.01 | 0.11 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -0.55 | 0.00 | -0.55 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | -0.55 | -3.03 | 2.16 | -0.67 | -0.21 | -0.67 | -0.07 | -0.67 | -0.21 | -0.67 | -24.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | -0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.55 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -2.16 | -0.67 | -0.21 | -0.67 | -0.07 | -0.67 | -0.21 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 0.00 | 59.96 | -16.95 | -43.02 | -15.02 | 8.68 | 1.13 | -1.13 | 7.50 | 0.23 | 1.20 | -11.94 | 22.52 | -7.76 | 7.23 | -7.54 | 4.93 | 5.98 | -6.06 | -11.42 | 16.45 | 13.49 | -12.91 | -18.56 | 22.66 | -10.66 | 3.33 | -17.00 | 32.12 | -4.08 | -2.81 | -23.03 | 37.91 | -11.39 | -16.95 | -19.17 | 19.33 | 1.08 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 82.31 | 318.48 | 369.89 | 254.57 | 74.42 | 43.72 | 146.50 | 237.89 | 198.73 | 115.35 | 151.63 | 131.89 | 155.15 | 162.54 | 150.24 | 125.46 | 191.73 | 224.20 | 238.17 | 223.53 | 188.22 | 196.03 | 225.63 | 238.88 | 291.21 | 304.83 | 311.76 | 313.41 | 223.26 | 191.51 | 180.65 | 213.45 | 162.36 | 167.33 | 127.14 | 211.43 | 142.41 | 121.19 | 98.96 |
| Środki na koniec okresu | 128.96 | 120.06 | 318.48 | 369.89 | 254.91 | 74.42 | 43.72 | 146.50 | 237.89 | 198.73 | 115.35 | 151.63 | 131.89 | 155.15 | 162.54 | 150.24 | 125.46 | 191.73 | 224.20 | 238.17 | 223.53 | 188.22 | 196.03 | 225.63 | 238.88 | 291.21 | 304.83 | 311.76 | 313.41 | 223.26 | 191.51 | 180.65 | 213.45 | 162.36 | 167.33 | 127.14 | 211.43 | 142.41 | 89.52 |
| Wolne przepływy FCF | -26.12 | -16.23 | 13.74 | 18.43 | -57.42 | -49.75 | -49.47 | 25.27 | 58.81 | 45.63 | -25.08 | -34.89 | -16.73 | 6.85 | -14.56 | -16.50 | -19.18 | -21.15 | -10.86 | 7.83 | -0.83 | -5.61 | -17.27 | -18.53 | 20.10 | 6.39 | 51.19 | 86.82 | 55.99 | 32.52 | 20.22 | 23.33 | 87.43 | 25.38 | 2.64 | 8.44 | 3.02 | 41.91 | -18.85 |