Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 312,075.00 | 90,116.00 | 485,905.00 | 360,403.00 | 382,474.00 |
| Amortyzacja | 16,514.00 | 16,513.00 | 18,352.00 | 19,230.00 | 17,957.00 |
| Zysk netto | 159,359.00 | 121,802.00 | 107,432.00 | 85,665.00 | 146,733.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -2,935.00 | -224,569.00 | 144,785.00 | 233,831.00 | 362,566.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -447,138.00 | 27,933.00 | -224,049.00 | -104,001.00 | -416,251.00 |
| CAPEX | -9,995.00 | -12,186.00 | -8,871.00 | -7,810.00 | -6,678.00 |
| Akwizycja | 798.00 | 4,868.00 | -37,113.00 | 1,133.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 260,641.00 | -136,412.00 | -230,659.00 | -222,056.00 | 30,951.00 |
| Spłata długu | 223,428.00 | -152,906.00 | -246,946.00 | -30,118.00 | -49,826.00 |
| Dywidenda | -38,241.00 | -41,469.00 | -43,820.00 | -66,829.00 | -61,423.00 |
| Należności | -9,182.00 | 12,846.00 | 2,941.00 | 330.00 | -312,888.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -56,539.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 994.00 | 3,900.00 | 1,101.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -994.00 | -3,900.00 | -1,101.00 | -4,451.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 303,466.00 | 424,748.00 | 403,125.00 | 444,202.00 | 480,472.00 |
| Środki na koniec okresu | 424,748.00 | 403,125.00 | 442,891.00 | 480,472.00 | 479,045.00 |
| Wolne przepływy FCF | 302,080.00 | 77,930.00 | 477,034.00 | 352,593.00 | 375,796.00 |