| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
2.35 |
16.27 |
13.66 |
3.46 |
10.64 |
8.58 |
14.38 |
10.87 |
39.50 |
-8.53 |
29.04 |
-18.27 |
| Amortyzacja |
1.10 |
1.42 |
1.21 |
1.45 |
1.88 |
3.51 |
3.49 |
7.48 |
11.06 |
15.40 |
11.06 |
13.21 |
| Zysk netto |
7.23 |
7.62 |
7.29 |
5.96 |
13.51 |
38.33 |
65.23 |
23.27 |
20.39 |
-24.33 |
-26.62 |
-46.44 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-6.64 |
2.72 |
8.39 |
-4.84 |
-0.75 |
-19.93 |
-35.29 |
-15.17 |
-5.26 |
-24.03 |
29.60 |
-21.35 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-15.10 |
-4.42 |
8.07 |
-15.94 |
-52.75 |
-22.57 |
42.72 |
-2.97 |
-68.61 |
-29.95 |
-15.00 |
-6.80 |
| CAPEX |
-0.88 |
-0.44 |
-2.87 |
-0.31 |
-11.13 |
-0.40 |
-0.26 |
-13.49 |
-29.61 |
-25.61 |
-16.71 |
-7.86 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.50 |
-3.15 |
-8.53 |
-0.08 |
-0.89 |
-4.50 |
2.66 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
6.23 |
25.55 |
-23.95 |
43.07 |
20.02 |
27.05 |
27.92 |
-4.38 |
-8.42 |
-0.83 |
-8.00 |
-3.12 |
| Spłata długu |
-24.57 |
-12.39 |
-3.53 |
-7.74 |
-1.70 |
-26.37 |
-8.37 |
-0.37 |
-9.13 |
-5.35 |
-9.00 |
0.98 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
-20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-41.56 |
-12.28 |
-17.11 |
-18.45 |
41.52 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.27 |
-0.53 |
12.37 |
-8.77 |
-7.82 |
-0.69 |
| Emisja akcji |
1.43 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
22.77 |
49.16 |
41.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
3.89 |
-2.64 |
34.77 |
32.54 |
63.13 |
41.04 |
54.16 |
139.56 |
138.88 |
105.33 |
67.70 |
73.21 |
| Środki na koniec okresu |
-2.64 |
34.77 |
32.54 |
63.13 |
41.04 |
54.16 |
139.56 |
138.88 |
105.33 |
67.70 |
73.21 |
44.76 |
| Wolne przepływy FCF |
1.47 |
15.83 |
10.79 |
3.15 |
-0.49 |
8.18 |
14.12 |
-2.62 |
9.88 |
-34.13 |
12.33 |
-26.36 |