Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 4.48 | 70.03 | -2.43 | 70.19 | 0.05 | 121.52 | -5.77 | -3.57 | 10.74 | 17.99 | -21.01 | -7.88 | -3.45 | -88.66 | -30.91 | -42.98 | -44.67 | 48.63 | 78.89 | 7.88 | -11.82 | 31.51 | 35.61 | -57.38 | 41.99 | -12.33 | 70.33 | 11.87 | 33.46 | 10.95 | -11.04 | 17.31 | 24.87 | 0.59 | -37.35 | 15.17 | 17.69 | 28.97 | 14.82 |
| Amortyzacja | 1.77 | 1.75 | 1.69 | 1.69 | 1.70 | 1.70 | 2.60 | 1.67 | 1.72 | 1.70 | 1.67 | 1.65 | 1.85 | 2.83 | 0.92 | 0.71 | 4.78 | -8.61 | 1.06 | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 0.32 | 0.57 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 0.07 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 1.72 |
| Zysk netto | 11.37 | 7.16 | 13.17 | 13.51 | 7.94 | 11.14 | 6.92 | 3.19 | 9.86 | -1.49 | 3.93 | 5.06 | -2.75 | -10.30 | 10.39 | -14.97 | 31.75 | 9.09 | 7.39 | 12.30 | 9.36 | 10.05 | 10.45 | 10.62 | 11.35 | 8.71 | 8.55 | 9.66 | 5.78 | 6.94 | 6.88 | 7.49 | 7.77 | 5.99 | 6.26 | 6.06 | 24.15 | 7.48 | 9.99 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 42.79 | 63.07 | -10.01 | 63.39 | -7.31 | 114.08 | -26.82 | 7.46 | 7.52 | 30.22 | -16.04 | 3.82 | 5.41 | -50.75 | -35.27 | -41.09 | -9.64 | 47.28 | 79.13 | 3.72 | -18.88 | 18.55 | 32.28 | -61.73 | 24.79 | 2.97 | 54.23 | -4.96 | 40.24 | 3.58 | -11.87 | 8.61 | 12.45 | -13.36 | -38.97 | 11.12 | -0.94 | 65.09 | 12.65 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -101.40 | -23.75 | -10.34 | -67.48 | -9.86 | -65.00 | 32.77 | -32.56 | -16.73 | -35.47 | -1.05 | -107.85 | 13.90 | -20.46 | -1.08 | -0.87 | -24.97 | -31.77 | 5.72 | 16.02 | 30.11 | -0.83 | -30.83 | -36.56 | -0.76 | -48.26 | -6.58 | -16.42 | -11.12 | -0.20 | -7.46 | 4.78 | -15.39 | -0.04 | -26.11 | 26.39 | -15.21 | -14.74 | nan |
| CAPEX | -0.61 | -0.73 | -1.02 | -0.97 | -0.63 | -0.73 | -1.68 | 0.00 | -0.38 | -0.47 | -1.05 | -0.40 | -2.35 | -0.46 | -1.08 | -0.87 | -2.48 | -1.12 | -0.97 | -1.01 | -0.48 | -0.83 | -1.00 | -0.31 | -0.52 | -0.24 | -0.98 | -0.22 | -0.37 | -0.20 | -0.46 | -0.33 | -0.40 | -0.04 | -0.30 | -0.08 | -0.23 | -0.11 | -0.95 |
| Akwizycja | 100.79 | 23.02 | 9.32 | 66.51 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.05 | -4.19 | -2.08 | -1.49 | 0.00 | -1.19 | -0.98 | -1.49 | -0.00 | -0.22 | -0.92 | -1.67 | -2.89 | 353.60 | 0.12 | -2.48 | -3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | -1.31 | -1.27 | -2.08 | -1.49 | 0.00 | -1.19 | -0.98 | -1.49 | -0.00 | -0.22 | -0.92 | -1.67 | -0.53 | 0.00 | -0.12 | -2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 45.25 | -4.87 | 18.63 | -39.68 | -96.23 | 107.15 | -144.84 | 103.71 | 44.30 | 92.78 | -20.21 | -62.71 | 38.09 | 65.39 | -65.02 | -25.00 | 32.86 | 100.61 | -26.71 | -120.76 | -37.37 | 127.33 | 14.13 | -149.95 | 60.24 | 61.45 | 6.72 | -95.60 | -46.21 | -36.46 | -89.94 | 53.83 | -41.06 | -22.32 | -41.28 | 44.97 | -42.21 | -10.51 | 57.60 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -1.26 | -2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 223.05 | 180.96 | 195.81 | 194.59 | 204.71 | 149.38 | 123.37 | 160.98 | 166.97 | 184.67 | 207.64 | 325.05 | 317.49 | 73.02 | 105.01 | 148.87 | 218.50 | 201.64 | 117.03 | 93.13 | 74.85 | 44.17 | 39.39 | 133.33 | 92.10 | 152.69 | 88.94 | 93.49 | 71.15 | 60.39 | 78.90 | 56.81 | 47.33 | 46.78 | 110.24 | 68.69 | 66.21 | 51.98 | 126.19 |
| Środki na koniec okresu | 126.19 | 223.05 | 180.96 | 195.81 | 194.90 | 204.71 | 149.38 | 123.37 | 160.98 | 166.97 | 184.67 | 207.64 | 325.05 | 317.49 | 73.02 | 105.01 | 148.87 | 218.50 | 201.64 | 117.03 | 93.13 | 74.85 | 44.17 | 39.39 | 133.33 | 92.10 | 152.69 | 88.94 | 93.49 | 71.15 | 60.39 | 78.90 | 56.81 | 47.33 | 46.78 | 110.24 | 68.69 | 66.21 | 194.85 |
| Wolne przepływy FCF | 3.87 | 69.30 | -3.45 | 69.22 | -0.58 | 120.79 | -7.45 | -3.57 | 10.35 | 17.52 | -22.05 | -8.29 | -5.81 | -89.13 | -31.99 | -43.86 | -47.15 | 47.51 | 77.92 | 6.87 | -12.31 | 30.68 | 34.61 | -57.69 | 41.47 | -12.57 | 69.35 | 11.64 | 33.09 | 10.76 | -11.51 | 16.98 | 24.47 | 0.55 | -37.65 | 15.09 | 17.45 | 28.86 | 13.87 |