Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 120.84 | -126.02 | 17.49 | 55.43 | -20.55 | 0.76 | 52.70 | 177.87 | -186.53 | -233.42 | -44.62 | 297.18 | -99.22 | -173.93 | -191.09 | 450.76 | -123.17 | -284.22 | -214.06 | 393.08 | 280.35 | -99.05 | -120.76 | -341.35 | 189.73 | -103.04 | -87.69 | -105.53 | -205.67 | 61.15 | -109.97 | 73.10 | 87.37 | -209.94 | 35.01 | -135.40 | 305.37 | -100.61 | 91.99 |
| Amortyzacja | 6.45 | 11.35 | 3.25 | 3.81 | 11.60 | 3.33 | 3.23 | 3.16 | 3.20 | 2.30 | 2.31 | 2.29 | 2.40 | 2.47 | 2.42 | 2.28 | 2.13 | 5.91 | -1.81 | 2.03 | 2.03 | 2.06 | 2.40 | 2.47 | 2.51 | 2.54 | 2.40 | 2.31 | 2.37 | 2.38 | 2.35 | 2.38 | 2.35 | 2.26 | 2.22 | 2.24 | -1.42 | 4.16 | 6.09 |
| Zysk netto | 50.11 | 43.79 | 64.58 | 37.20 | -151.16 | -42.13 | -75.27 | -55.40 | -130.59 | -23.38 | 8.86 | 9.52 | 12.32 | 7.59 | 29.38 | 8.94 | 2.69 | 5.73 | 4.12 | 7.64 | -92.82 | -79.80 | -8.64 | -23.27 | 62.14 | 60.12 | -417.32 | -92.97 | 12.64 | 64.37 | -19.68 | 15.26 | -125.76 | 51.80 | -134.95 | -52.36 | 57.61 | 43.10 | 26.26 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 92.31 | -184.99 | -31.57 | 35.26 | 204.70 | 43.48 | 133.21 | 247.09 | -49.11 | -186.69 | -35.41 | 289.15 | -135.15 | -170.83 | -226.09 | 446.58 | -106.42 | -290.42 | -167.92 | 410.70 | 381.56 | -67.34 | -91.47 | -307.16 | 155.00 | -159.50 | 382.22 | 10.11 | -213.30 | -38.36 | -88.11 | 46.52 | 208.61 | -257.93 | 193.23 | -93.23 | 251.90 | -144.53 | 61.66 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -195.54 | 77.41 | 181.86 | -112.69 | -99.78 | -57.79 | -58.18 | -131.37 | -1.97 | 282.67 | -103.29 | -284.24 | 102.89 | 38.05 | 95.77 | -95.46 | 176.28 | -310.48 | -108.48 | -375.53 | 6.39 | 213.36 | 260.68 | 83.57 | -386.25 | 261.00 | -216.20 | 130.34 | -46.82 | 4.67 | 134.82 | 77.86 | 83.64 | -11.42 | -3.28 | -78.40 | 110.72 | 32.83 | nan |
| CAPEX | -2.92 | -5.78 | -5.03 | 0.00 | -3.73 | -6.83 | -1.65 | -14.60 | -6.94 | -3.10 | -2.77 | -2.21 | -3.89 | -0.91 | -2.09 | -5.42 | -5.70 | -1.83 | 0.68 | -0.68 | -1.93 | -0.60 | -0.10 | -1.44 | -1.05 | -0.77 | -7.33 | -1.73 | -1.03 | -0.53 | -1.32 | -2.55 | -3.37 | -4.38 | -3.50 | -1.63 | -3.25 | -0.72 | -0.48 |
| Akwizycja | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.12 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.05 | -9.19 | 0.58 | -0.58 | -0.58 | -0.60 | -0.48 | -3.45 | 412.15 | -4.01 | -0.41 | -3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.69 | 0.00 | 0.00 | 38.90 | -38.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | -0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.58 | -4.53 | -0.60 | -0.48 | -3.45 | -0.39 | -4.01 | -0.41 | -3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 363.82 | 79.51 | -421.46 | -3.48 | 262.70 | 199.08 | -187.11 | 261.85 | -127.87 | 193.23 | 225.77 | -238.21 | -168.69 | -54.17 | 70.48 | -145.04 | 223.63 | -228.05 | 151.97 | -1.81 | 215.50 | -367.82 | 114.39 | -11.12 | 383.04 | 125.79 | -212.35 | -37.75 | 280.48 | 272.81 | -128.00 | -15.90 | 394.26 | -62.33 | -79.77 | -625.26 | 944.81 | -200.11 | -3.36 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 515.22 | 573.02 | 373.09 | 430.93 | 460.98 | 518.01 | 523.50 | 477.00 | 252.96 | 203.71 | 351.61 | 338.67 | 335.00 | 470.87 | 566.20 | 210.90 | 157.78 | 752.48 | 1,075.02 | 1,057.47 | 350.42 | 236.11 | 96.18 | 353.96 | 550.48 | 393.21 | 697.10 | 672.29 | 885.89 | 858.96 | 834.12 | 683.16 | 512.15 | 733.50 | 701.76 | 915.56 | 512.84 | 580.62 | 598.07 |
| Środki na koniec okresu | 440.57 | 515.22 | 573.02 | 373.09 | 327.79 | 460.98 | 518.01 | 523.50 | 477.00 | 252.96 | 203.71 | 351.61 | 338.67 | 335.00 | 470.87 | 566.20 | 210.90 | 157.78 | 752.48 | 1,075.02 | 1,057.47 | 350.42 | 236.11 | 96.18 | 353.96 | 550.48 | 393.21 | 697.10 | 672.29 | 885.89 | 858.96 | 834.12 | 683.16 | 512.15 | 733.50 | 701.76 | 915.56 | 512.84 | 818.13 |
| Wolne przepływy FCF | 117.92 | -131.80 | 12.47 | 55.43 | -24.28 | -6.07 | 51.05 | 163.27 | -193.47 | -236.53 | -47.39 | 294.98 | -103.11 | -174.84 | -193.18 | 445.33 | -128.86 | -286.05 | -213.38 | 392.40 | 278.41 | -99.65 | -120.85 | -342.79 | 188.68 | -103.81 | -95.02 | -107.27 | -206.70 | 60.62 | -111.30 | 70.55 | 84.00 | -214.31 | 31.51 | -137.03 | 302.11 | -101.34 | 91.51 |