Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 100.97 | 100.97 | 41.46 | 41.46 | 30.20 | 30.20 |
| Amortyzacja | 16.81 | 16.81 | 15.53 | 15.53 | 15.21 | 15.21 |
| Zysk netto | 34.40 | 34.40 | 26.95 | 26.95 | 13.77 | 13.77 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 20.06 | 20.06 | -28.75 | -28.75 | 13.94 | 13.94 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -9.55 | -9.55 | -42.24 | -42.24 | -12.35 | -12.35 |
| CAPEX | -8.59 | -8.59 | -13.59 | -13.59 | -11.75 | -11.75 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -20.85 | -20.85 | -0.53 | -0.53 | -3.19 | -3.19 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -9.90 | -9.90 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -13.83 | -13.83 | -4.65 | -4.65 | 11.58 | 11.58 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 72.55 | 73.74 | 0.00 | 0.00 | 45.53 |
| Środki na koniec okresu | 70.53 | 143.08 | 72.55 | -1.19 | 14.70 | 60.23 |
| Wolne przepływy FCF | 92.38 | 92.38 | 27.86 | 27.86 | 18.44 | 18.44 |