| Kwartał |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-39.95 |
-95.48 |
74.99 |
-10.03 |
-46.72 |
-132.03 |
152.95 |
-90.56 |
57.83 |
-142.06 |
130.11 |
10.61 |
-23.18 |
-20.61 |
| Amortyzacja |
1.57 |
1.54 |
1.52 |
1.17 |
0.79 |
1.21 |
1.18 |
1.10 |
1.05 |
1.01 |
0.81 |
0.62 |
0.82 |
0.63 |
| Zysk netto |
58.77 |
29.68 |
41.65 |
34.68 |
31.26 |
27.73 |
46.83 |
33.76 |
32.82 |
22.93 |
41.65 |
17.58 |
6.89 |
14.49 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-75.46 |
-136.44 |
25.62 |
-48.78 |
-81.05 |
-164.16 |
103.80 |
-127.98 |
26.52 |
-170.04 |
36.46 |
10.13 |
-52.17 |
-60.42 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
37.57 |
-2.24 |
-27.72 |
-10.04 |
-5.67 |
-1.60 |
-10.59 |
-3.52 |
-2.96 |
-2.92 |
-5.54 |
-4.11 |
-8.14 |
-3.99 |
| CAPEX |
-1.69 |
-2.24 |
-27.72 |
-10.04 |
-5.67 |
-4.01 |
-10.59 |
-3.52 |
-2.96 |
-2.92 |
-5.56 |
-4.11 |
-8.14 |
-3.99 |
| Akwizycja |
39.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.41 |
2.41 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-14.19 |
90.88 |
-44.69 |
23.78 |
43.17 |
120.85 |
-122.29 |
76.15 |
-12.60 |
98.32 |
-82.04 |
17.40 |
21.96 |
26.44 |
| Spłata długu |
-14.19 |
-90.88 |
-46.87 |
-23.78 |
-43.17 |
-131.35 |
-122.29 |
-102.15 |
-12.60 |
-98.32 |
-52.04 |
-17.40 |
-23.80 |
-26.98 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-10.50 |
0.00 |
-26.00 |
0.00 |
0.00 |
-30.00 |
0.00 |
-1.84 |
-0.54 |
| Należności |
-57.15 |
-38.76 |
-106.20 |
-70.54 |
-52.31 |
-119.58 |
27.64 |
-87.59 |
-79.94 |
-141.31 |
2.83 |
8.77 |
-67.58 |
-52.38 |
| Zobowiązania |
-7.37 |
-24.66 |
72.57 |
-6.35 |
-42.80 |
4.42 |
50.04 |
-15.69 |
60.12 |
-17.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
44.67 |
51.50 |
48.92 |
45.21 |
54.43 |
67.21 |
47.14 |
65.07 |
22.80 |
69.46 |
26.92 |
3.02 |
12.38 |
10.55 |
| Środki na koniec okresu |
28.10 |
44.67 |
51.50 |
48.92 |
45.21 |
54.43 |
67.21 |
47.14 |
65.07 |
22.80 |
69.46 |
26.92 |
3.02 |
12.38 |
| Wolne przepływy FCF |
-41.64 |
-97.71 |
47.27 |
-20.07 |
-52.39 |
-136.04 |
142.37 |
-94.08 |
54.87 |
-144.98 |
124.56 |
6.50 |
-31.33 |
-24.60 |