| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-233.00 |
-6.12 |
-436.23 |
-20.71 |
244.64 |
| Amortyzacja |
47.00 |
50.65 |
27.65 |
2.26 |
4.53 |
| Zysk netto |
2.00 |
-255.95 |
-425.67 |
14.65 |
73.58 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-59.00 |
180.90 |
-173.74 |
-40.65 |
191.08 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-20.00 |
57.87 |
56.49 |
269.51 |
22.77 |
| CAPEX |
-3.00 |
-63.32 |
-39.39 |
-19.61 |
-5.17 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
496.00 |
1,603.29 |
-256.49 |
-831.47 |
-50.60 |
| Spłata długu |
-79.00 |
-1,676.66 |
-260.31 |
-840.29 |
-279.29 |
| Dywidenda |
-22.00 |
-35.00 |
0.00 |
0.00 |
-14.47 |
| Należności |
-63.00 |
192.00 |
-85.00 |
-248.00 |
41.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
367.47 |
0.00 |
8.16 |
8.82 |
243.16 |
| Wykup akcji |
0.00 |
-29.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
0.00 |
669.11 |
2,324.14 |
1,687.92 |
967.09 |
| Środki na koniec okresu |
243.00 |
2,324.14 |
1,687.92 |
1,105.25 |
1,183.89 |
| Wolne przepływy FCF |
-236.00 |
-69.43 |
-475.62 |
-40.33 |
239.46 |