| Kwartał |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
15.29 |
15.29 |
19.49 |
19.49 |
17.02 |
17.02 |
0.58 |
0.58 |
| Amortyzacja |
3.14 |
3.14 |
2.24 |
2.24 |
2.11 |
2.11 |
2.09 |
2.09 |
| Zysk netto |
-7.26 |
-7.26 |
7.68 |
7.68 |
4.14 |
4.14 |
24.41 |
24.41 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
29.19 |
29.19 |
32.13 |
32.13 |
52.99 |
52.99 |
-21.83 |
-21.83 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
3.63 |
3.63 |
-13.51 |
-13.51 |
-1.82 |
-1.82 |
-7.58 |
-7.58 |
| CAPEX |
-6.58 |
-6.58 |
-31.77 |
-31.77 |
-0.51 |
-0.51 |
-0.11 |
-0.11 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
13.36 |
13.36 |
47.71 |
47.71 |
27.77 |
27.77 |
14.67 |
14.67 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
-10.00 |
-10.00 |
0.00 |
0.00 |
-8.00 |
-8.00 |
| Należności |
45.54 |
45.54 |
11.60 |
11.60 |
78.85 |
78.85 |
-26.17 |
-26.17 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-0.13 |
-0.13 |
-11.38 |
-11.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.98 |
| Środki na koniec okresu |
37.62 |
37.62 |
65.34 |
65.34 |
40.11 |
40.11 |
7.25 |
51.23 |
| Wolne przepływy FCF |
8.71 |
8.71 |
-12.28 |
-12.28 |
16.52 |
16.52 |
0.46 |
0.46 |