Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -1.81 | 9.37 | 42.50 | 53.87 | 37.13 | 58.93 | 44.75 | -0.00 | 29.63 | 12.17 | 19.34 | 10.70 | 25.85 | -1.87 | 34.84 | 24.97 | 40.20 |
| Amortyzacja | 9.98 | -18.63 | 9.12 | 9.12 | 6.78 | 6.77 | 6.67 | 6.67 | 22.19 | -9.78 | 9.78 | 0.00 | 14.81 | -5.72 | 5.72 | 0.00 | 10.35 |
| Zysk netto | 21.12 | 37.08 | 41.55 | 53.87 | 37.13 | 58.93 | 44.75 | 30.56 | 11.25 | 11.36 | 17.17 | 12.76 | 14.66 | 3.55 | 25.73 | 12.98 | 17.55 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -26.80 | -9.52 | 4.76 | 4.76 | -72.63 | 12.46 | -11.22 | 0.00 | -23.22 | 18.58 | -18.58 | 0.00 | 3.65 | -18.23 | 18.23 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -77.24 | -55.12 | -55.89 | -42.22 | 344.51 | -6.19 | 96.78 | -206.67 | -101.54 | -15.57 | -5.19 | -4.27 | 73.23 | 3.27 | 23.43 | -326.83 | nan |
| CAPEX | -77.27 | -55.19 | -55.89 | -42.22 | -67.44 | -7.59 | -5.24 | -6.67 | -7.95 | -15.71 | -5.20 | -4.29 | -7.03 | -2.22 | -24.08 | 0.00 | -43.81 |
| Akwizycja | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.03 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 27.75 | -102.99 | -1.99 | -24.81 | -48.97 | 2.37 | -1.19 | -1.60 | 229.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.57 | -83.73 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | -23.72 | 0.00 | 0.00 | -22.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | -1.14 | -99.98 | -101.10 | -0.26 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.57 | -55.53 | 0.00 | nan |
| Należności | 40.49 | -48.85 | 24.43 | 24.43 | -57.06 | 14.79 | -14.79 | 0.00 | -12.75 | 9.55 | -9.55 | 0.00 | 7.15 | -14.34 | 14.34 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.79 | 2.79 | -2.79 | 0.00 | 242.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 498.92 | 647.36 | 661.82 | 728.22 | 393.13 | 336.75 | 169.41 | 315.26 | 164.61 | 167.99 | 154.01 | 147.62 | 49.25 | 48.95 | 48.79 | -24.97 | 456.42 |
| Środki na koniec okresu | 456.42 | 498.66 | 647.36 | 661.82 | 728.22 | 393.13 | 336.75 | 169.41 | 315.26 | 164.61 | -5.19 | -4.27 | 147.62 | 49.25 | 23.43 | -326.83 | 446.38 |
| Wolne przepływy FCF | -79.08 | -45.82 | -13.39 | 11.65 | -30.31 | 51.34 | 39.51 | -6.67 | 21.68 | -3.54 | 14.15 | 6.41 | 18.82 | -4.08 | 10.76 | 24.97 | -3.61 |