Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 23.87 | -2.33 | 3.31 | 6.96 | 8.97 | 15.52 | 7.16 | 2.40 | 8.21 | -3.25 | 13.38 | 22.41 | 15.61 | 30.43 | 5.03 | 40.02 | -2.71 |
| Amortyzacja | 33.86 | -15.76 | 8.20 | 8.20 | 7.38 | 7.38 | 6.61 | 6.61 | 6.63 | 6.63 | 5.74 | 5.70 | 5.46 | 5.15 | 5.27 | 5.26 | 10.06 |
| Zysk netto | 8.40 | 15.06 | 15.95 | 6.96 | 8.97 | 15.52 | 7.16 | -0.26 | 9.21 | 10.25 | 14.15 | 16.88 | 17.59 | 11.35 | 15.06 | 2.75 | 2.90 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -53.50 | 11.15 | -11.15 | 0.00 | -41.95 | -3.99 | 3.99 | 0.00 | -50.31 | 23.33 | -7.88 | -0.92 | -8.49 | 13.59 | -16.46 | 30.06 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -25.28 | -8.05 | -4.46 | -10.47 | -8.97 | 14.97 | -31.20 | -32.24 | 69.29 | -127.25 | -13.27 | -41.10 | -12.70 | -36.70 | -32.62 | 40.34 | nan |
| CAPEX | -27.52 | -9.42 | -2.08 | -10.84 | -8.97 | -11.80 | -4.71 | -36.84 | 4.09 | -64.61 | -13.29 | -59.35 | -21.05 | -29.00 | -25.27 | -9.00 | -2.73 |
| Akwizycja | 3.61 | -1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.54 | -62.50 | 34.50 | 0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 5.80 | -20.00 | 1.00 | -8.74 | -2.22 | 19.61 | 9.51 | -15.00 | 1.70 | 159.31 | -1.25 | 25.42 | -20.60 | 24.56 | -15.74 | -33.46 | nan |
| Spłata długu | -0.20 | -19.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -19.61 | 0.00 | -15.00 | -20.46 | -71.01 | -1.32 | -35.20 | -20.09 | -0.05 | -20.05 | -35.00 | nan |
| Dywidenda | -0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.29 | -0.22 | -0.43 | -0.91 | -0.51 | -0.46 | -1.24 | -43.46 | nan |
| Należności | -59.33 | 16.76 | -16.76 | 0.00 | -28.59 | -8.17 | 8.17 | 0.00 | -29.00 | 7.48 | -7.48 | 0.00 | -3.87 | -8.59 | -26.27 | 34.85 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 74.62 | 104.62 | 103.04 | 115.64 | 113.93 | 71.33 | 85.23 | 130.22 | 52.26 | 23.42 | 25.32 | 17.95 | 38.56 | 20.43 | 64.27 | 17.44 | 79.14 |
| Środki na koniec okresu | 79.14 | 74.62 | 104.62 | 103.04 | 115.64 | 113.93 | 71.33 | 85.23 | 130.22 | 52.26 | 23.42 | 25.32 | 17.95 | 38.56 | 20.43 | 64.27 | 62.90 |
| Wolne przepływy FCF | -3.65 | -11.75 | 1.23 | -3.88 | 0.00 | 3.71 | 2.44 | -34.44 | 12.30 | -67.86 | 0.09 | -36.94 | -5.43 | 1.44 | -20.25 | 31.02 | -5.44 |