Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 105.49 | 64.85 | 65.61 | 11.68 | 20.64 | 66.22 | 94.88 | 57.81 | 108.28 | 30.88 | 54.97 | 87.67 | 69.56 | 18.06 | 173.61 | -42.08 | 4.25 | 66.39 |
| Amortyzacja | 27.12 | -49.81 | 25.19 | 25.19 | 22.99 | 22.99 | 18.72 | 18.72 | 17.45 | 17.45 | 30.24 | 0.00 | 14.76 | 14.66 | 14.45 | 13.76 | 0.00 | 29.77 |
| Zysk netto | 39.88 | 37.10 | 106.99 | 11.68 | 20.64 | 66.22 | 94.88 | 49.04 | 45.18 | 81.18 | 70.59 | 42.82 | 40.41 | 64.88 | 111.69 | 0.30 | 21.59 | 72.30 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -113.90 | 42.09 | -42.09 | 0.00 | -120.06 | 31.85 | -31.85 | 0.00 | -101.00 | 33.79 | -33.79 | 0.00 | -5.65 | -77.23 | 45.37 | -69.87 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -121.96 | -48.25 | -54.02 | -62.19 | -108.05 | -46.33 | -146.12 | -117.22 | -189.82 | -89.53 | -64.63 | -48.87 | -48.19 | -24.46 | -13.83 | -50.34 | -3.26 | nan |
| CAPEX | -100.32 | -48.41 | -55.12 | -56.91 | -192.67 | -49.54 | -153.69 | -117.39 | -64.58 | -95.08 | -63.71 | -47.35 | -49.60 | -56.55 | -21.51 | -23.30 | 0.00 | -83.84 |
| Akwizycja | 8.84 | 0.19 | 0.02 | 0.04 | -0.00 | 0.01 | -1.94 | 0.17 | -1.26 | 1.55 | 0.53 | 0.30 | 0.68 | 0.03 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 98.18 | 129.39 | -19.80 | 329.72 | 227.36 | -13.41 | 95.09 | 81.91 | -19.80 | 652.98 | -0.89 | -9.89 | 1.52 | -46.90 | -126.34 | -0.27 | 24.06 | nan |
| Spłata długu | -398.97 | -44.57 | -183.90 | -64.13 | -35.02 | -61.76 | -23.42 | -8.16 | -8.09 | -9.85 | -10.09 | -8.84 | -1.91 | -110.29 | -165.19 | -96.94 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | -26.72 | -6.77 | -32.86 | -3.23 | -2.52 | -1.19 | -27.60 | -0.72 | -0.88 | -0.44 | -0.80 | -1.05 | -1.05 | -0.69 | -3.08 | -3.19 | 0.00 | nan |
| Należności | -122.53 | 55.40 | -55.40 | 0.00 | -44.13 | 21.75 | -21.75 | 0.00 | -49.35 | 20.43 | -20.43 | 0.00 | -117.43 | 9.20 | -9.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 6.36 | -6.36 | 0.00 | -8.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | -293.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -14.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1,250.13 | 1,110.80 | 1,071.54 | 755.61 | 624.08 | 668.16 | 581.46 | 558.00 | 688.68 | 79.94 | 103.61 | 77.72 | 77.87 | 120.94 | 96.64 | 191.10 | 0.00 | 1,311.85 |
| Środki na koniec okresu | 1,311.85 | 1,250.13 | 1,110.80 | 1,071.54 | 755.61 | 624.08 | 668.16 | 581.46 | 558.00 | 688.68 | 79.94 | 103.61 | 77.72 | 77.87 | 120.94 | 96.64 | 24.06 | 1,102.39 |
| Wolne przepływy FCF | 5.18 | 16.44 | 10.49 | -45.24 | -172.03 | 16.68 | -58.81 | -59.58 | 43.69 | -64.20 | -8.74 | 40.32 | 19.96 | -38.49 | 152.10 | -65.38 | 4.25 | -17.45 |