Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 | Q4 | Q3 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2024 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 607.53 | -121.21 | -143.78 | -67.56 | 56.47 | 130.94 | 227.64 | 204.26 | -202.09 | -125.52 | -233.42 | 3.30 | -44.31 | 85.24 | -21.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 671.72 | 133.16 |
| Amortyzacja | 23.89 | 23.89 | 23.15 | 23.15 | 19.35 | 19.35 | 15.56 | 15.56 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 8.34 | 11.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 363.00 | 80.18 | 237.90 | 233.18 | 308.51 | 130.94 | 227.64 | 204.26 | 232.28 | 4.31 | 117.52 | 59.05 | 51.98 | 37.70 | 74.29 | 84.93 | 26.51 | 11.04 | -3.99 | 0.00 | 315.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -315.64 | 0.00 | -1,690.72 | 841.37 | -855.66 | 0.00 | -1,887.25 | 762.72 | -762.72 | 0.00 | 0.00 | 420.23 | -420.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -93.88 | -122.59 | 459.17 | -284.45 | -23.71 | 365.78 | -734.11 | -108.09 | -19.50 | -1,022.71 | -35.39 | -15.17 | -11.14 | -7.90 | -226.96 | 182.62 | -225.97 | 10.15 | -0.99 | -171.99 | -141.12 |
| CAPEX | -201.41 | -82.81 | -92.18 | -133.84 | -86.63 | -85.79 | -503.26 | -110.10 | -19.50 | -52.71 | -25.39 | -15.17 | -11.14 | -7.90 | -225.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -114.53 | -175.09 |
| Akwizycja | 0.01 | 0.00 | -5.86 | 0.00 | -62.93 | -451.57 | 0.02 | -31.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 215.04 | 149.84 | -36.31 | -123.71 | 11.60 | -15.36 | 20.37 | 308.08 | -40.32 | -15.15 | 3,451.79 | -19.75 | -11.56 | -25.73 | 108.37 | 9.32 | 141.00 | -70.12 | 20.03 | 136.16 | -122.91 |
| Spłata długu | -223.01 | -157.49 | -24.88 | -361.68 | -3.40 | -4.62 | -3.35 | -37.97 | -33.98 | -4.42 | -68.67 | -49.16 | -11.32 | -19.14 | -17.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.84 | 162.22 |
| Dywidenda | -6.72 | -3.93 | -161.28 | -165.89 | -4.70 | -4.66 | -4.06 | -2.86 | -2.55 | -1.82 | -1.88 | -2.65 | -3.98 | -2.84 | -1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.60 | -280.06 |
| Należności | 1.02 | 0.00 | -592.80 | 171.73 | -171.73 | 0.00 | -658.45 | 265.18 | -265.18 | 0.00 | 0.00 | 85.51 | -85.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.29 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | -13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1,429.93 | 1,523.34 | 1,259.94 | 1,740.74 | 1,657.78 | 1,562.38 | 2,210.75 | 1,995.82 | 2,236.69 | 3,402.53 | 222.88 | 253.83 | 324.34 | 271.27 | 416.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,007.42 | 2,161.05 |
| Środki na koniec okresu | 2,161.05 | 1,429.93 | 1,523.34 | 1,259.94 | 1,740.74 | 1,657.78 | 1,562.38 | 2,210.75 | 1,995.82 | 2,236.69 | 3,402.53 | 222.88 | -22.70 | -33.63 | 271.27 | 191.95 | -84.96 | -59.97 | 19.04 | 2,634.59 | 2,007.42 |
| Wolne przepływy FCF | 406.12 | -204.02 | -235.96 | -201.40 | -30.16 | 45.15 | -275.62 | 94.16 | -221.59 | -178.23 | -258.81 | -11.86 | -55.45 | 77.34 | -246.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534.24 | -54.44 |