Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q3 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2024 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -19.84 | 35.30 | 59.21 | 37.86 | 4.91 | -8.74 | 2.11 | 15.63 | 28.95 | 20.81 | 36.43 | 186.74 | 29.92 | -1.23 | 48.09 | 56.03 | 8.01 | 75.43 | 29.91 | 13.77 | 8.85 | 8.48 | 14.67 | 15.78 | 15.78 | 7.18 | 7.18 | 14.43 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 9.27 | 9.27 | -2.45 | -2.45 | -6.09 | 0.00 |
| Amortyzacja | 14.08 | 14.08 | 64.74 | -31.01 | 15.54 | 15.54 | 16.37 | 16.37 | 14.43 | 14.43 | 15.34 | 15.34 | 10.60 | 10.60 | 22.20 | -10.81 | 10.81 | 0.00 | 11.63 | -5.46 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 2.47 | 2.47 | 2.43 | 2.43 | 2.36 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 1.99 | 1.99 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 21.82 | 8.18 | 20.65 | 11.00 | 11.76 | -8.74 | 2.11 | 15.63 | 28.95 | 41.02 | 20.23 | 58.06 | 44.82 | 48.05 | -9.86 | 19.14 | 76.61 | 33.48 | 22.42 | 19.41 | 19.15 | 5.18 | 19.68 | 13.59 | 13.59 | 6.73 | 6.73 | 10.01 | 10.01 | 3.13 | 3.13 | 5.90 | 5.90 | 0.81 | 0.81 | 20.16 | 0.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 1.38 | -34.05 | 34.05 | 0.00 | 50.31 | 48.44 | -48.44 | 0.00 | -83.03 | 179.69 | -179.69 | 0.00 | -133.08 | 119.58 | -119.58 | 0.00 | -17.14 | 3.47 | -12.56 | 0.27 | 0.00 | -8.06 | -8.06 | -0.99 | -0.99 | -5.67 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | -6.07 | -6.07 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -93.10 | -26.37 | -83.04 | 85.01 | -24.84 | -44.55 | -324.07 | -45.77 | -38.69 | -77.18 | -23.22 | -120.00 | -84.25 | -54.05 | -120.95 | -23.28 | -62.01 | -17.46 | -30.94 | -10.78 | -16.68 | 12.43 | -51.55 | -9.36 | -9.36 | -2.38 | -2.38 | -0.19 | 0.00 | -1.19 | 0.00 | -7.38 | -7.38 | -4.90 | -4.90 | 46.55 | -188.81 |
| CAPEX | -5.98 | -26.45 | -36.75 | -40.76 | -60.70 | -45.51 | -18.95 | -58.38 | -38.69 | -57.18 | -20.62 | -120.00 | -88.25 | -50.05 | -116.86 | -24.28 | -72.11 | -37.64 | -13.58 | -16.76 | -22.20 | -2.64 | -11.62 | -4.06 | -4.06 | -2.19 | -2.19 | -3.70 | 0.00 | -1.19 | 0.00 | -4.43 | -4.43 | -2.40 | -2.40 | -10.15 | -68.09 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.57 | 0.11 | 0.95 | 0.76 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 4.00 | -4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.95 | -1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -3.65 | -20.96 | -1.74 | -1.75 | -12.70 | -1.76 | 2.11 | 434.51 | -80.09 | -2.47 | -3.89 | 6.20 | -6.27 | 3.06 | -3.26 | -0.18 | -53.22 | 385.62 | -2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.13 | -10.70 | -10.70 | -0.23 | -0.23 | -4.01 | 0.00 | -5.41 | 0.00 | -0.56 | -0.56 | 6.69 | 6.69 | -18.56 | 3.38 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.18 | -4.56 | -19.95 | 0.00 | -0.05 | -20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 | 0.00 | -60.00 | -0.24 | -60.05 | -0.19 | -0.19 | -12.08 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.24 | -0.20 | -0.20 | -0.23 | -0.23 | -0.26 | 0.00 | -0.54 | 0.00 | -0.56 | -0.56 | -0.85 | -0.85 | -8.85 | -1.27 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -25.34 | -15.14 | 15.14 | 0.00 | 67.59 | 25.74 | -25.74 | 0.00 | -53.48 | 106.69 | -106.69 | 0.00 | -61.74 | 48.22 | -48.22 | 0.00 | 1.58 | -12.74 | 12.74 | 0.00 | 0.00 | -8.02 | -8.02 | 1.32 | 1.32 | -3.76 | 0.00 | -0.70 | 0.00 | -3.65 | -3.65 | -0.81 | -0.81 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -21.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.45 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 520.20 | 364.94 | 390.71 | 271.42 | 295.49 | 310.07 | 588.13 | 123.75 | 202.94 | 263.47 | 256.34 | 184.01 | 247.61 | 299.96 | 411.59 | 383.43 | 490.70 | 46.08 | 49.91 | 45.61 | 52.43 | 32.38 | 55.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.47 | 9.77 | 7.04 | 5.73 | 5.55 | 6.11 | 0.00 | 235.58 | 254.36 |
| Środki na koniec okresu | 235.58 | 351.72 | 364.94 | 390.71 | 271.42 | 295.49 | 310.07 | 588.13 | 123.75 | 202.94 | 263.47 | 256.34 | 184.01 | 247.61 | 330.44 | 411.59 | 383.43 | 490.70 | 46.08 | 49.91 | 45.61 | 52.43 | 32.38 | -4.60 | -4.60 | 4.34 | 4.34 | 10.71 | 5.47 | 5.47 | 7.04 | 7.04 | 6.85 | 5.55 | -0.56 | 254.36 | 118.40 |
| Wolne przepływy FCF | -25.81 | 8.86 | 22.46 | -2.90 | -55.79 | -54.25 | -16.83 | -42.74 | -9.74 | -36.37 | 15.81 | 66.74 | -58.32 | -51.28 | -68.76 | 31.76 | -64.10 | 37.78 | 16.34 | -2.98 | -13.34 | 5.83 | 3.04 | 11.72 | 11.72 | 4.99 | 4.99 | 10.73 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 4.84 | 4.84 | -4.86 | -4.86 | -16.25 | -23.52 |