Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 39.82 | 171.29 | 54.43 | 37.50 | 0.00 | 59.34 |
| Amortyzacja | 35.09 | 33.79 | 32.91 | 37.09 | 0.00 | 33.38 |
| Zysk netto | -68.14 | 55.24 | 101.30 | 29.92 | 0.00 | 44.31 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 77.91 | 101.15 | -62.53 | -37.20 | 0.00 | -17.35 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 13.99 | -136.34 | -57.15 | -22.63 | 0.00 | nan |
| CAPEX | -14.71 | -26.19 | -58.23 | -22.59 | 0.00 | -24.58 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -74.80 | 137.95 | -11.82 | -11.70 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | -11.00 | -139.00 | -11.00 | -11.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.96 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1,017.30 | 843.97 | 858.69 | 855.51 | 0.00 | 996.06 |
| Środki na koniec okresu | 996.06 | 1,017.30 | 843.97 | 858.69 | 0.00 | 1,065.62 |
| Wolne przepływy FCF | 25.11 | 145.10 | -3.79 | 14.91 | 0.00 | 34.76 |