Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q2 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2022 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -5.79 | -5.79 | -10.02 | -10.02 | -7.10 | -7.10 | -17.99 | -17.99 | -11.61 | -11.61 | -8.82 | -8.82 | 0.00 |
| Amortyzacja | 5.65 | 5.65 | 5.72 | 5.72 | 6.33 | 6.33 | 12.44 | 12.44 | 12.17 | 12.17 | 7.64 | 7.64 | 0.00 |
| Zysk netto | -13.85 | -13.85 | -15.13 | -15.13 | -17.15 | -17.15 | -30.48 | -30.48 | -24.24 | -24.24 | -18.16 | -18.16 | 0.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.89 | 0.89 | -1.84 | -1.84 | 0.65 | 0.65 | -0.38 | -0.38 | 0.03 | 0.03 | -0.16 | -0.16 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 5.44 | 5.44 | 11.35 | 11.35 | 4.64 | 4.64 | 26.14 | 26.14 | 9.88 | 9.88 | -60.15 | -60.15 | 0.00 |
| CAPEX | -0.34 | -0.34 | -0.05 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | -1.44 | -1.44 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 2.70 | 2.70 | -0.54 | -0.54 | -0.64 | -0.64 | -2.18 | -2.18 | 1.59 | 1.59 | 63.01 | 63.01 | 0.00 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 1.27 | 1.27 | -1.40 | -1.40 | 0.39 | 0.39 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | -0.42 | -0.42 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 65.00 | 65.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.74 | 8.43 | 8.43 | 8.71 | 8.71 | 20.63 | 20.63 | 20.37 |
| Środki na koniec okresu | 2.35 | 2.35 | 0.79 | 0.79 | -3.10 | 18.63 | 20.37 | 20.37 | 8.43 | 8.43 | 8.71 | 8.71 | 0.00 |
| Wolne przepływy FCF | -6.13 | -6.13 | -10.07 | -10.07 | -7.10 | -7.10 | -19.44 | -19.44 | -11.63 | -11.63 | -8.84 | -8.84 | 0.00 |