Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q4 | Q3 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 110.87 | 56.64 | 177.84 | 127.71 | 127.34 | 72.87 | 211.59 | 108.68 | 219.30 | 94.17 |
| Amortyzacja | 9.65 | 9.68 | 9.73 | 9.81 | 9.75 | 9.83 | 9.57 | 9.34 | 9.68 | 9.93 |
| Zysk netto | 117.92 | 147.57 | 142.22 | 137.35 | 134.95 | 103.29 | 119.11 | 79.66 | 197.57 | 128.39 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -5.45 | -82.96 | 25.22 | 16.12 | 25.75 | -43.32 | 46.96 | 27.37 | -7.62 | -0.63 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 118.58 | -666.35 | -781.44 | -370.49 | -177.31 | -33.82 | 10.31 | 1,023.63 | 461.94 | -181.50 |
| CAPEX | -0.59 | -4.66 | -1.25 | -1.15 | -2.59 | -0.46 | -11.53 | -2.45 | -2.19 | -3.08 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -6.20 | -6.46 | -6.50 | -87.84 | -5.62 | -5.59 | -9.91 | -172.46 | -5.94 | -118.12 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.94 | -5.94 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -0.27 | -84.74 | 0.00 | 0.00 | -0.48 | -60.40 | 0.46 | -112.17 |
| Należności | -4.19 | 6.95 | 9.02 | -124.25 | 3.26 | 98.29 | -98.89 | 113.36 | -75.56 | -20.09 |
| Zobowiązania | 92.31 | -0.02 | 175.13 | -56.36 | 57.28 | -176.16 | 0.00 | -157.81 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.78 | -105.15 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 913.83 | 1,500.40 | 2,156.23 | 2,455.62 | 2,491.01 | 2,466.95 | 2,313.89 | 1,332.26 | 934.09 | 1,154.41 |
| Środki na koniec okresu | 1,154.41 | 913.83 | 1,500.40 | 2,156.23 | 2,455.62 | 2,491.01 | 2,466.95 | 2,313.89 | 1,630.86 | 934.09 |
| Wolne przepływy FCF | 110.29 | 51.98 | 176.59 | 126.56 | 124.75 | 72.41 | 200.06 | 106.24 | 217.11 | 91.09 |