Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q4 | Q3 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2024 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 129.76 | 72.74 | 101.96 | 33.62 | 27.77 | 97.12 | 0.00 | 172.35 | -45.44 |
| Amortyzacja | 15.47 | 15.20 | 16.02 | 16.19 | 15.19 | 15.10 | 0.00 | 16.09 | 16.94 |
| Zysk netto | 99.45 | 156.56 | 24.84 | 89.57 | 56.41 | 28.39 | 0.00 | 108.80 | 95.66 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 20.21 | -100.80 | 63.86 | -52.02 | -21.25 | 52.59 | 0.00 | 47.89 | -141.31 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -16.41 | -3.44 | -5.55 | -4.78 | -9.39 | -2.77 | 0.00 | -39.24 | -17.55 |
| CAPEX | -16.83 | -3.65 | -5.52 | -4.30 | -8.67 | -2.77 | 0.00 | -39.22 | -17.54 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -0.93 | -88.49 | -111.40 | -48.32 | -33.83 | -66.60 | 0.00 | 113.06 | 316.71 |
| Spłata długu | -0.78 | -34.70 | -111.12 | -2.73 | -33.61 | -30.67 | 0.00 | -147.42 | 367.04 |
| Dywidenda | 0.00 | -53.57 | 0.00 | -45.36 | 0.00 | -35.71 | 0.00 | 0.00 | -71.43 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.33 | -119.15 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.64 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 301.74 | 328.84 | 330.21 | 357.97 | 376.85 | 348.44 | 0.00 | 715.67 | 414.67 |
| Środki na koniec okresu | 414.67 | 301.74 | 328.84 | 330.21 | 357.97 | 376.85 | 0.00 | 949.32 | 715.67 |
| Wolne przepływy FCF | 112.93 | 69.09 | 96.44 | 29.32 | 19.10 | 94.35 | 0.00 | 133.13 | -62.98 |