Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q4 | Q3 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2024 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 78.88 | 53.54 | 70.44 | 79.83 | -10.68 | -59.22 | 0.00 | 149.81 | 12.57 |
| Amortyzacja | 27.80 | 28.46 | 28.59 | 28.57 | 29.38 | 29.25 | 0.00 | 32.02 | 30.70 |
| Zysk netto | 61.85 | 59.76 | 18.75 | 25.13 | -34.86 | -4.31 | 0.00 | 63.92 | 54.73 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -19.61 | -34.59 | 24.94 | 23.95 | 5.27 | -83.76 | 0.00 | 43.57 | -84.37 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -40.16 | -11.56 | 1.90 | -9.73 | -7.51 | -16.40 | 0.00 | 68.35 | -150.72 |
| CAPEX | -20.97 | -12.07 | 3.00 | -12.96 | -6.17 | -16.27 | -13.62 | -46.17 | -161.14 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 199.51 | -209.09 | 85.83 | 47.57 | -29.08 | -111.04 | 0.00 | -211.35 | -18.60 |
| Spłata długu | -204.79 | -203.77 | -91.01 | -122.74 | -437.01 | -104.94 | 0.00 | 55.60 | 54.86 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -65.97 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.90 | 33.84 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 238.16 | 404.35 | 247.33 | 128.95 | 175.66 | 362.40 | 0.00 | 312.72 | 476.68 |
| Środki na koniec okresu | 476.68 | 238.16 | 404.35 | 247.33 | 128.95 | 175.66 | 0.00 | 322.08 | 312.72 |
| Wolne przepływy FCF | 57.91 | 41.47 | 73.44 | 66.87 | -16.84 | -75.49 | -13.62 | 103.64 | -148.57 |