| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
75.17 |
-147.75 |
375.58 |
94.69 |
239.05 |
468.93 |
421.96 |
255.25 |
648.00 |
777.00 |
| Amortyzacja |
22.66 |
21.72 |
17.88 |
21.64 |
27.92 |
49.10 |
74.28 |
103.52 |
138.94 |
327.00 |
| Zysk netto |
101.13 |
-53.26 |
174.62 |
269.68 |
298.09 |
428.40 |
555.93 |
345.95 |
456.26 |
973.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-41.83 |
-38.89 |
165.69 |
-111.49 |
-3.02 |
64.28 |
-45.84 |
-162.47 |
-50.06 |
-179.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-242.40 |
61.75 |
-7.61 |
-42.58 |
-125.40 |
-163.61 |
-399.68 |
-329.86 |
-3,656.45 |
2,176.00 |
| CAPEX |
-29.23 |
-37.36 |
-7.60 |
-31.65 |
-45.26 |
-79.59 |
-90.31 |
-288.45 |
-80.78 |
-217.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.70 |
-55.83 |
-52.21 |
0.00 |
-3,580.92 |
115.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-45.89 |
-79.79 |
350.62 |
84.12 |
-112.05 |
988.73 |
-277.61 |
626.85 |
4,072.01 |
-1,355.00 |
| Spłata długu |
-45.89 |
-46.99 |
-68.23 |
-27.98 |
-67.81 |
-234.93 |
-332.99 |
-283.67 |
-4,244.88 |
-1,311.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-112.00 |
-1,310.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-82.09 |
-124.36 |
-393.22 |
-105.28 |
-433.76 |
-195.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.79 |
80.22 |
149.60 |
126.27 |
55.33 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
12.00 |
418.85 |
112.10 |
39.50 |
25.02 |
91.96 |
1,208.39 |
28.08 |
50.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
-124.80 |
0.00 |
0.00 |
-83.74 |
-111.36 |
-146.58 |
-299.92 |
-200.31 |
-93.00 |
| Środki na początek okresu |
708.61 |
495.50 |
329.40 |
1,047.73 |
1,183.84 |
1,185.40 |
2,479.23 |
2,224.26 |
2,776.97 |
3,840.00 |
| Środki na koniec okresu |
495.50 |
329.40 |
1,047.73 |
1,183.84 |
1,185.40 |
2,479.23 |
2,224.26 |
2,776.97 |
3,840.73 |
5,439.00 |
| Wolne przepływy FCF |
45.95 |
-185.12 |
367.98 |
63.04 |
193.79 |
389.35 |
331.65 |
-33.20 |
567.22 |
560.00 |