| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
11,746.00 |
-226.61 |
22,472.06 |
-2,782.27 |
-4,746.91 |
-2,628.11 |
7,236.04 |
8,004.98 |
9,535.01 |
19,000.71 |
-864.78 |
| Amortyzacja |
74.38 |
126.62 |
176.60 |
243.09 |
301.93 |
295.32 |
502.69 |
561.97 |
459.86 |
464.00 |
431.18 |
| Zysk netto |
723.26 |
1,577.78 |
1,875.94 |
2,973.07 |
2,085.44 |
1,439.74 |
1,503.47 |
1,541.02 |
1,747.56 |
1,983.48 |
168.35 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
11,399.08 |
-520.11 |
21,864.01 |
-3,392.55 |
-5,138.90 |
-3,649.20 |
5,046.17 |
5,679.08 |
7,405.34 |
16,786.26 |
-2,815.74 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-5,150.23 |
2,043.58 |
-16,489.91 |
-1,301.39 |
-20,450.41 |
3,607.26 |
1,450.46 |
4,388.37 |
371.31 |
-5,757.40 |
-5,722.09 |
| CAPEX |
-361.78 |
-551.63 |
-899.79 |
-1,622.83 |
-1,033.98 |
-567.88 |
-350.09 |
-310.34 |
-330.66 |
-167.63 |
-88.59 |
| Akwizycja |
2,189.36 |
588.43 |
-1,588.13 |
-93.74 |
31.86 |
-2,236.34 |
521.24 |
327.10 |
0.00 |
-2,690.94 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
1,145.98 |
2,833.29 |
8,959.68 |
13,504.71 |
-2,742.55 |
-1,237.76 |
-7,962.42 |
-7,951.60 |
-1,545.72 |
-1,826.27 |
-2,358.51 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
-6,600.00 |
-23,320.00 |
-27,550.00 |
-20,090.00 |
-19,690.00 |
-14,420.00 |
-6,850.00 |
-3,450.00 |
-2,013.86 |
| Dywidenda |
-230.68 |
-321.01 |
-414.55 |
-883.44 |
-1,194.94 |
-717.76 |
-717.26 |
-753.12 |
-658.51 |
-0.01 |
-0.34 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-33.34 |
-210.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
1,200.00 |
777.00 |
2,400.00 |
0.00 |
2,795.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
12,950.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
7,539.58 |
15,281.33 |
19,931.58 |
34,873.41 |
44,294.46 |
16,354.59 |
16,095.98 |
16,820.07 |
21,261.82 |
29,622.41 |
41,039.45 |
| Środki na koniec okresu |
15,281.33 |
19,931.58 |
34,873.41 |
44,294.46 |
16,354.59 |
16,095.98 |
16,820.07 |
21,261.82 |
29,622.41 |
41,039.45 |
32,094.08 |
| Wolne przepływy FCF |
11,384.22 |
-778.24 |
21,572.27 |
-4,405.10 |
-5,780.89 |
-3,195.99 |
6,885.95 |
7,694.64 |
9,204.35 |
18,833.08 |
-953.37 |