Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2024 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -12.83 | -21.25 | 63.89 | 73.14 | 46.06 | 40.06 | 62.45 | 48.19 | 66.03 | 37.68 | 62.61 | 59.56 | 90.28 | 34.15 | 69.45 | 49.02 | 76.50 | -88.54 | 66.07 | 36.24 | 33.71 | 33.71 | 0.00 | 0.00 |
| Amortyzacja | 8.93 | 8.93 | 8.87 | -18.05 | 8.74 | 8.74 | 8.76 | 8.76 | 8.25 | 8.25 | 5.96 | 5.96 | 5.82 | 5.82 | 16.92 | -8.49 | 4.66 | 3.83 | 13.20 | -6.53 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 17.96 | 22.23 | 50.42 | 25.46 | 73.73 | 40.06 | 62.45 | 48.19 | 66.03 | 37.68 | 62.61 | 59.56 | 90.28 | 34.15 | 69.45 | 49.02 | 60.74 | 15.04 | 66.07 | 36.24 | 35.83 | 35.83 | 0.00 | 0.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 25.01 | -11.41 | 11.41 | 0.00 | 53.91 | 110.21 | -110.21 | 0.00 | -119.75 | 87.81 | -87.81 | 0.00 | -26.55 | 32.09 | 16.35 | -105.49 | -19.02 | 23.69 | -11.84 | -11.84 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -731.61 | -154.26 | -199.11 | -0.59 | 5.48 | 699.46 | -179.17 | -116.91 | 27.87 | 241.66 | -190.33 | 154.57 | 46.86 | -459.48 | -164.33 | -74.32 | -37.95 | 37.05 | -93.43 | -51.55 | -44.73 | -44.73 | 211.51 | 3.11 |
| CAPEX | 0.50 | -4.26 | -15.41 | -2.77 | -1.41 | -6.53 | -3.17 | -6.43 | -8.08 | -21.44 | -28.76 | -11.57 | -14.90 | -29.75 | -195.73 | -17.81 | -14.82 | -17.70 | -12.97 | -12.12 | -13.26 | -13.26 | -13.30 | -2.20 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -0.27 | 0.00 | -0.06 | 0.32 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.57 | 14.90 | 29.75 | 195.73 | 17.81 | 14.82 | 17.70 | 12.97 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -5.49 | -0.12 | 0.00 | -128.15 | -6.27 | 0.69 | -0.43 | -197.41 | -4.23 | 5.23 | -0.85 | -0.56 | 703.78 | -31.21 | -14.69 | 803.71 | -0.14 | 0.00 | -0.63 | -4.01 | -0.07 | -0.07 | 0.00 | -113.69 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.06 | -199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | -0.21 | 0.00 | 0.00 | -128.15 | -0.12 | 0.00 | -197.41 | -197.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -58.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -113.69 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 12.56 | 6.61 | -6.61 | 0.00 | 45.11 | 100.84 | -100.84 | 0.00 | -88.12 | 68.62 | -68.62 | 0.00 | -24.72 | 29.72 | -29.72 | 0.00 | -6.79 | 16.32 | -8.16 | -8.16 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.62 | 3.62 | 0.00 | -7.51 | 4.92 | -4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.23 | 5.23 | 0.00 | -2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -5.28 | -0.12 | -6.15 | 0.00 | -6.15 | 0.00 | -4.07 | 3.64 | -3.64 | 0.00 | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 982.79 | 1,158.43 | 1,293.65 | 1,349.24 | 1,308.58 | 568.37 | 579.86 | 827.63 | 760.01 | 487.27 | 623.77 | 413.96 | -426.97 | 29.57 | 867.12 | 68.03 | 29.57 | 81.07 | 31.44 | 50.76 | 61.85 | 0.00 | 169.79 | 232.86 |
| Środki na koniec okresu | 232.86 | 982.79 | 1,158.43 | 1,293.65 | 1,349.24 | 1,308.58 | 570.01 | 579.86 | 827.63 | 760.01 | 487.27 | 623.77 | 413.96 | -426.97 | 804.12 | 867.12 | 68.03 | 29.57 | 81.07 | 31.44 | 50.76 | -11.09 | 389.05 | 169.79 |
| Wolne przepływy FCF | -12.32 | -25.51 | 48.48 | 70.37 | 44.65 | 33.53 | 59.28 | 41.76 | 57.95 | 16.23 | 33.86 | 47.99 | 75.38 | 4.41 | -126.28 | 31.21 | 61.68 | -106.25 | 53.10 | 24.12 | 20.45 | 20.45 | -5.55 | 45.30 |