Xinjiang Hongtong Natural Gas Co., Ltd.

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

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Kwartał Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q4 Q3
Rok 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2024 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 50.71 -24.49 130.06 96.89 44.67 13.77 16.71 30.96 59.77 53.26 60.37 68.39 45.66 27.73 38.17 31.01 46.41 8.11 45.34 156.52 92.47
Amortyzacja 29.65 29.65 25.62 -41.56 21.37 21.37 19.83 19.83 18.61 18.61 13.76 13.76 12.68 12.68 45.80 -22.10 22.10 0.00 40.11 0.00 0.00
Zysk netto 60.70 2.14 44.79 63.62 30.95 13.77 16.71 30.96 59.77 53.26 60.37 68.39 45.66 27.73 38.17 31.01 46.41 8.11 45.34 0.00 102.06
Zmiana w kapitale pracującym 0.00 0.00 -41.31 21.81 -21.81 0.00 -20.41 18.47 -18.47 0.00 -32.91 13.27 -13.27 0.00 -6.08 12.58 -12.58 0.00 10.57 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -21.59 -72.60 -27.53 -67.58 -35.86 -50.85 -29.07 -118.45 -93.67 -85.53 -170.40 -95.03 -52.00 -38.43 -47.45 -54.33 -37.79 -12.45 -58.33 -36.34 -21.54
CAPEX -21.65 -73.41 -26.64 -68.51 -35.42 -51.29 -29.01 -118.52 -93.80 -85.55 -170.37 -95.12 -52.06 -43.27 -58.69 -53.56 -28.07 -12.45 -58.91 -39.92 -22.50
Akwizycja 0.06 0.81 -0.89 1.93 -0.44 0.74 -0.07 0.07 0.04 0.02 -0.04 0.08 0.06 0.00 59.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) -34.73 -61.83 -34.78 -15.89 -16.65 13.16 -17.19 -1.32 -85.10 38.14 0.35 50.54 -122.63 11.08 831.19 59.29 -76.20 21.65 -54.52 10.19 -17.66
Spłata długu -14.45 -30.00 -33.31 -50.32 -8.34 -33.30 -13.85 -47.00 -8.85 -23.00 -5.25 -28.15 -30.00 -23.00 -3.30 -1.30 0.00 -23.00 -23.00 10.54 -7.00
Dywidenda -58.35 -2.87 -0.49 -0.27 -63.92 -2.42 -104.00 -1.71 -100.31 -1.64 -1.97 -1.43 -98.25 -1.12 -3.65 -0.99 -1.77 -1.35 -19.52 -17.86 14.95
Należności 0.00 0.00 -16.78 14.72 -14.72 0.00 -14.45 16.81 -16.81 0.00 -32.82 14.83 -14.83 0.00 -5.87 15.27 -15.27 0.00 13.55 0.00 0.00
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji -16.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.96
Środki na początek okresu 657.57 810.18 744.32 721.70 738.74 776.93 752.19 809.41 928.76 931.59 954.51 934.37 1,047.59 1,081.51 187.28 190.73 233.30 222.88 155.36 698.92 638.33
Środki na koniec okresu 644.64 657.57 810.18 744.32 721.70 738.74 767.72 752.19 809.41 928.76 931.59 954.51 934.37 1,047.59 1,081.51 187.28 190.73 233.30 222.88 821.98 698.92
Wolne przepływy FCF 29.07 -97.90 103.42 28.38 9.25 -37.52 -12.29 -87.56 -34.03 -32.29 -109.99 -26.73 -6.40 -15.55 -20.52 -22.54 18.35 -4.34 -13.56 116.60 69.90