Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
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| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -3.27 | 10.45 | 10.36 | 2.60 | 6.89 | 4.89 | 1.46 | 0.00 | 6.53 | 12.86 | 12.24 | 5.34 | 4.23 | 4.61 | 11.97 | 2.06 | 5.42 | -2.42 | 13.57 | 11.00 | 14.82 | 8.81 | 4.37 | 10.21 | -1.23 | 15.66 | 10.18 | 0.62 | 6.50 | 5.09 |
| Amortyzacja | 16.83 | -8.40 | 4.38 | 4.38 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 4.34 | 4.34 | 4.51 | 4.51 | 18.38 | -9.32 | 9.32 | 0.00 | 16.98 | -8.17 | 8.17 | 0.00 | 15.12 | -7.39 | 7.39 | 0.00 | 3.71 | 3.68 | 7.25 | 0.00 | 3.23 | 4.33 |
| Zysk netto | 8.59 | 5.13 | 3.72 | 2.60 | 6.89 | 4.89 | 1.46 | 2.05 | 4.00 | 6.77 | 5.19 | 8.77 | 6.59 | 7.46 | 6.00 | 2.48 | 9.31 | 3.99 | 4.77 | 4.85 | 6.76 | 3.66 | 7.10 | 12.68 | 10.33 | 8.20 | 9.23 | 7.51 | 9.46 | 5.13 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -23.55 | -4.47 | 4.47 | 0.00 | 3.85 | -17.26 | 17.26 | 0.00 | -10.38 | 0.52 | -0.52 | 0.00 | -28.51 | -0.49 | 0.49 | 0.00 | -8.70 | -12.62 | 12.62 | 0.00 | -8.60 | 9.85 | -9.85 | 0.00 | -16.57 | 3.99 | -14.42 | 0.00 | -5.71 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 6.50 | 25.33 | -0.34 | -84.51 | 79.75 | -46.72 | 3.67 | -55.04 | 4.35 | -0.96 | -1.86 | -1.64 | -2.23 | -0.20 | -1.23 | -3.79 | -8.11 | -1.26 | -5.65 | -2.44 | -6.87 | -4.72 | -82.61 | -1.08 | -0.05 | -1.87 | -0.27 | -4.49 | -7.18 | nan |
| CAPEX | -5.88 | -1.28 | -0.53 | -1.96 | -3.15 | -2.69 | -1.71 | -0.16 | -1.52 | -1.98 | -2.14 | -2.04 | -2.61 | -1.48 | -1.61 | -5.27 | -8.46 | -2.49 | -6.92 | -3.82 | -7.58 | -4.70 | -2.62 | -1.17 | -0.10 | -1.87 | -0.29 | -4.49 | -7.23 | -1.44 |
| Akwizycja | 1.06 | 0.04 | -0.10 | 0.18 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 2.00 | 2.14 | 0.00 | 2.61 | 1.48 | 1.61 | 5.62 | 8.46 | 0.00 | 7.33 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.00 | -5.30 | 1.41 | -2.56 | -7.58 | -10.39 | 20.81 | 3.92 | 0.28 | -10.61 | -0.27 | 0.00 | 0.00 | -7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.60 | 0.00 | -0.94 | -9.66 | -0.94 | -6.08 | 153.95 | -0.35 | -3.11 | 0.00 | -0.36 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | -5.30 | 0.00 | 0.00 | -10.60 | -10.60 | 0.00 | 0.00 | -0.28 | -10.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.60 | 0.00 | 0.00 | -10.60 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | 0.00 | -2.80 | 0.00 | -0.01 | nan |
| Należności | -23.13 | -1.71 | 1.71 | 0.00 | 13.65 | -30.39 | 30.39 | 0.00 | -5.77 | -2.93 | 2.93 | 0.00 | -26.56 | -2.59 | 2.59 | 0.00 | -9.93 | -13.51 | 13.51 | 0.00 | -7.20 | 7.13 | -7.13 | 0.00 | -25.97 | 10.96 | -10.96 | 0.00 | -12.16 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 106.83 | 77.92 | 65.78 | 150.43 | 71.63 | 123.08 | 96.45 | 147.63 | 136.69 | 135.38 | 125.46 | 122.13 | 120.55 | 123.79 | 113.04 | 114.77 | 117.85 | 121.22 | 123.60 | 115.23 | 108.26 | 113.48 | 192.30 | 189.51 | 36.94 | 23.60 | 16.88 | 20.77 | 21.69 | 106.83 |
| Środki na koniec okresu | 109.86 | 106.83 | 77.92 | 65.78 | 150.43 | 71.63 | 123.08 | 96.45 | 147.63 | 136.69 | 135.38 | 125.46 | 122.13 | 120.55 | 123.79 | 113.04 | 114.77 | 117.85 | 121.22 | 123.60 | 115.23 | 108.26 | 113.48 | 192.30 | 189.51 | 36.94 | 23.60 | 16.88 | 20.77 | 64.78 |
| Wolne przepływy FCF | -9.15 | 9.17 | 9.83 | 0.65 | 3.74 | 2.19 | -0.25 | -0.16 | 5.00 | 10.88 | 10.10 | 3.30 | 1.62 | 3.13 | 10.36 | -3.21 | -3.03 | -4.91 | 6.65 | 7.18 | 7.25 | 4.11 | 1.75 | 9.03 | -1.33 | 13.80 | 9.89 | -3.88 | -0.74 | 3.66 |