IR Japan Holdings, Ltd.

Przepływy pięniężne





dane w mln

index 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 118.99 326.43 303.65 468.53 354.56 411.72 542.18 825.01 1,225.68 1,352.68 3,512.49 2,398.31 2,602.68 618.54
Amortyzacja 115.01 117.89 120.47 135.16 74.93 149.74 179.52 207.75 231.21 242.41 224.54 231.98 260.49 295.67
Zysk netto 323.13 388.88 487.93 608.02 560.50 558.26 754.78 1,024.41 1,179.81 1,447.82 3,611.26 4,060.83 3,477.66 1,068.50
Zmiana w kapitale pracującym -44.83 -107.94 -87.39 7.40 -8.27 -241.44 -325.55 121.65 -116.17 34.10 -205.30 -96.52 191.60 374.52
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 98.03 -21.86 -298.14 -441.46 -188.20 -451.57 3.98 183.97 -459.03 -338.51 -197.35 -366.63 -537.22 -336.96
CAPEX -44.79 -55.32 -92.12 -90.24 -211.08 -377.29 -345.35 -166.03 -356.53 -166.76 -197.35 -320.09 -486.51 -357.82
Akwizycja -34.69 -42.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -200.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -244.50 108.23 -217.56 -129.56 774.35 -186.05 -103.90 -600.75 -344.80 -580.07 -1,264.56 -1,419.92 -1,686.16 -2,005.84
Spłata długu -380.00 -120.00 0.00 0.00 -7.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dywidenda 0.00 0.00 -50.05 -113.64 -154.27 -185.99 -203.83 -300.00 -444.71 -579.66 -855.25 -1,419.92 -1,686.16 -2,005.84
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.00 -500.00 25.00 166.00 470.00
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14.18 41.23 8.02 16.43 -50.06
Emisja akcji 0.00 363.26 0.00 0.00 1,012.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 -0.08 0.00 -80.12 -0.06 -0.07 -300.76 -0.09 -0.41 -409.31 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 241.89 213.61 625.61 413.32 307.13 1,247.67 1,022.47 1,464.25 1,872.42 2,293.25 2,726.53 4,777.06 5,388.05 5,767.79
Środki na koniec okresu 213.61 625.61 413.32 307.13 1,247.67 1,022.47 1,464.25 1,872.42 2,293.25 2,726.53 4,777.06 5,388.05 5,767.79 4,042.35
Wolne przepływy FCF 74.21 271.11 211.53 378.30 143.48 34.43 196.82 658.98 869.15 1,185.92 3,315.14 2,078.22 2,116.17 260.71