Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
118.99 |
326.43 |
303.65 |
468.53 |
354.56 |
411.72 |
542.18 |
825.01 |
1,225.68 |
1,352.68 |
3,512.49 |
2,398.31 |
2,602.68 |
618.54 |
Amortyzacja |
115.01 |
117.89 |
120.47 |
135.16 |
74.93 |
149.74 |
179.52 |
207.75 |
231.21 |
242.41 |
224.54 |
231.98 |
260.49 |
295.67 |
Zysk netto |
323.13 |
388.88 |
487.93 |
608.02 |
560.50 |
558.26 |
754.78 |
1,024.41 |
1,179.81 |
1,447.82 |
3,611.26 |
4,060.83 |
3,477.66 |
1,068.50 |
Zmiana w kapitale pracującym |
-44.83 |
-107.94 |
-87.39 |
7.40 |
-8.27 |
-241.44 |
-325.55 |
121.65 |
-116.17 |
34.10 |
-205.30 |
-96.52 |
191.60 |
374.52 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
98.03 |
-21.86 |
-298.14 |
-441.46 |
-188.20 |
-451.57 |
3.98 |
183.97 |
-459.03 |
-338.51 |
-197.35 |
-366.63 |
-537.22 |
-336.96 |
CAPEX |
-44.79 |
-55.32 |
-92.12 |
-90.24 |
-211.08 |
-377.29 |
-345.35 |
-166.03 |
-356.53 |
-166.76 |
-197.35 |
-320.09 |
-486.51 |
-357.82 |
Akwizycja |
-34.69 |
-42.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-200.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-244.50 |
108.23 |
-217.56 |
-129.56 |
774.35 |
-186.05 |
-103.90 |
-600.75 |
-344.80 |
-580.07 |
-1,264.56 |
-1,419.92 |
-1,686.16 |
-2,005.84 |
Spłata długu |
-380.00 |
-120.00 |
0.00 |
0.00 |
-7.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
-50.05 |
-113.64 |
-154.27 |
-185.99 |
-203.83 |
-300.00 |
-444.71 |
-579.66 |
-855.25 |
-1,419.92 |
-1,686.16 |
-2,005.84 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.00 |
-500.00 |
25.00 |
166.00 |
470.00 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-14.18 |
41.23 |
8.02 |
16.43 |
-50.06 |
Emisja akcji |
0.00 |
363.26 |
0.00 |
0.00 |
1,012.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-80.12 |
-0.06 |
-0.07 |
-300.76 |
-0.09 |
-0.41 |
-409.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Środki na początek okresu |
241.89 |
213.61 |
625.61 |
413.32 |
307.13 |
1,247.67 |
1,022.47 |
1,464.25 |
1,872.42 |
2,293.25 |
2,726.53 |
4,777.06 |
5,388.05 |
5,767.79 |
Środki na koniec okresu |
213.61 |
625.61 |
413.32 |
307.13 |
1,247.67 |
1,022.47 |
1,464.25 |
1,872.42 |
2,293.25 |
2,726.53 |
4,777.06 |
5,388.05 |
5,767.79 |
4,042.35 |
Wolne przepływy FCF |
74.21 |
271.11 |
211.53 |
378.30 |
143.48 |
34.43 |
196.82 |
658.98 |
869.15 |
1,185.92 |
3,315.14 |
2,078.22 |
2,116.17 |
260.71 |