Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q3 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2024 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -6.20 | -133.79 | 208.52 | 8.03 | 76.12 | -7.55 | 9.55 | -36.39 | 120.63 | -128.91 | 187.52 | -23.82 | -9.77 | -42.35 | 95.69 | 68.80 | -5.94 | -69.71 | 181.45 | -30.39 | 24.60 | -3.81 | 77.25 | -132.14 | 95.20 | -162.66 | 128.74 | -59.51 | 26.03 | -51.83 | -1.35 | -35.03 | -77.44 | 0.00 |
| Amortyzacja | 13.49 | 13.49 | 12.25 | -27.79 | 14.05 | 14.05 | 12.46 | 12.46 | 11.66 | 11.66 | 9.35 | 9.35 | 6.74 | 6.74 | 18.45 | -9.02 | 9.02 | 0.00 | 17.33 | -8.63 | 8.63 | 0.00 | 17.32 | -7.88 | 7.88 | 0.00 | 14.25 | -6.97 | 6.97 | 0.00 | 14.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 10.02 | 4.24 | 17.36 | 27.40 | -27.14 | -7.55 | 9.55 | -36.39 | 120.63 | 57.47 | 30.43 | 34.83 | 47.68 | 24.24 | 4.54 | 33.19 | 17.19 | 9.35 | -81.24 | -35.32 | 10.57 | 7.19 | -1.97 | 9.15 | 22.39 | 15.41 | 26.65 | 15.53 | 19.44 | 16.22 | 26.90 | 12.28 | 18.17 | 0.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | -6.22 | 138.06 | -138.06 | 0.00 | 25.74 | 35.95 | -35.95 | 0.00 | -245.64 | 191.87 | -191.87 | 0.00 | -47.12 | 119.53 | -119.53 | 0.00 | 278.76 | -238.18 | 238.18 | 0.00 | -403.93 | 39.68 | -39.68 | 0.00 | -186.69 | 93.71 | -93.71 | 0.00 | -58.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -17.61 | -67.47 | -56.68 | -51.49 | -24.02 | -44.15 | 6.11 | -88.19 | -47.34 | -68.61 | -19.33 | -78.22 | -56.22 | -119.09 | -63.82 | -147.02 | -34.12 | -74.74 | -64.22 | -26.80 | -46.03 | 57.19 | -92.04 | 121.20 | -158.88 | -16.32 | -15.73 | -7.19 | 11.91 | -4.32 | -1.03 | -5.21 | -16.06 | -13.73 |
| CAPEX | -18.27 | -67.83 | -59.36 | -51.90 | -37.71 | -44.15 | 5.33 | -89.66 | -53.88 | -69.38 | -35.18 | -77.83 | -54.33 | -119.32 | -66.06 | -147.02 | -55.45 | -54.95 | -94.75 | -47.79 | -46.94 | -13.38 | -2.73 | -1.17 | -8.89 | -16.32 | -15.73 | -2.79 | -2.11 | -1.95 | -7.61 | 0.00 | -29.20 | -24.98 |
| Akwizycja | 0.66 | 0.35 | 5.14 | 22.77 | -7.85 | 15.90 | 1.38 | 1.47 | 17.52 | 2.17 | 2.04 | 4.44 | -0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.17 | 1.15 | 0.04 | -0.11 | 0.01 | 47.13 | 13.41 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 216.22 | 21.73 | 19.73 | 63.82 | 8.95 | 15.60 | -8.01 | 29.53 | -50.13 | 46.57 | -80.09 | 75.50 | -41.53 | 317.32 | 37.76 | 71.83 | 72.86 | -0.71 | -6.97 | 61.03 | -17.63 | -65.42 | 3.20 | -11.53 | 32.83 | -58.17 | 316.95 | 15.52 | -14.25 | -4.72 | 0.61 | -0.37 | 332.05 | 15.10 |
| Spłata długu | -239.07 | -26.48 | -29.50 | -42.41 | -222.95 | -13.02 | -132.26 | -13.83 | -27.42 | -8.98 | -169.69 | -20.63 | -92.52 | -41.59 | -82.82 | -68.33 | -10.15 | -75.07 | -40.58 | -59.65 | -15.00 | -114.36 | -78.00 | -29.57 | -40.00 | -76.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349.41 | 27.86 |
| Dywidenda | -22.85 | -4.75 | -47.63 | -6.31 | -52.39 | -3.74 | -47.63 | -4.33 | -52.55 | -3.59 | -15.72 | -9.43 | -29.57 | -3.18 | -3.19 | -3.04 | -1.48 | -2.26 | -0.95 | -1.23 | -33.53 | -1.06 | -0.30 | -1.95 | -40.49 | -0.98 | -1.45 | -4.48 | -1.25 | -35.72 | -35.00 | 0.00 | -11.62 | -12.76 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 78.22 | 70.75 | -70.75 | 0.00 | 41.14 | 18.38 | -18.38 | 0.00 | -126.64 | 109.30 | -109.30 | 0.00 | -70.73 | 76.29 | -76.29 | 0.00 | 209.73 | -98.59 | 98.59 | 0.00 | -206.93 | -17.82 | 17.82 | 0.00 | -139.92 | 81.85 | -81.85 | 0.00 | -63.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 287.20 | 466.95 | 288.98 | 253.01 | 191.55 | 362.45 | 248.59 | 368.99 | 194.16 | 345.03 | 256.60 | 283.25 | 391.01 | 234.74 | 166.70 | 173.70 | 141.45 | 286.07 | 175.94 | 171.34 | 210.06 | 222.90 | 237.34 | 258.64 | 287.82 | 525.59 | 96.03 | 147.75 | 124.75 | 185.89 | 0.00 | 0.00 | 456.20 | 691.89 |
| Środki na koniec okresu | 495.89 | 287.20 | 466.95 | 272.41 | 253.01 | 191.55 | 362.45 | 248.59 | 368.99 | 194.16 | 345.03 | 256.60 | 283.25 | 391.01 | 234.74 | 166.70 | 173.70 | 141.45 | 286.07 | 175.94 | 171.34 | 210.06 | 222.90 | 237.34 | 258.64 | 287.82 | 525.59 | 96.03 | 147.75 | 124.75 | 0.61 | -40.41 | 691.89 | 455.59 |
| Wolne przepływy FCF | -24.47 | -201.62 | 149.16 | -43.87 | 38.40 | -51.70 | 14.88 | -126.05 | 66.75 | -198.29 | 152.35 | -101.66 | -64.11 | -161.67 | 29.63 | -78.21 | -61.38 | -124.66 | 86.70 | -78.18 | -22.33 | -17.20 | 74.52 | -133.32 | 86.31 | -178.98 | 113.01 | -62.30 | 23.92 | -53.78 | -8.96 | -35.03 | -106.64 | -264.29 |