Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 2,350.13 | 74.89 | 2,073.38 | 2,843.07 | 1,764.87 | 1,458.22 | -2,582.16 |
Amortyzacja | 271.98 | 371.46 | 338.72 | 411.68 | 497.31 | 460.27 | 483.92 |
Zysk netto | 2,691.47 | 3,078.48 | 1,566.62 | 1,282.12 | 1,679.31 | 1,466.11 | 1,783.21 |
Zmiana w kapitale pracującym | -141.53 | -2,888.73 | 1,571.65 | 891.77 | 75.18 | 62.97 | -4,290.07 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -802.44 | -748.52 | -375.66 | -1,700.54 | -506.39 | -710.34 | -643.15 |
CAPEX | -828.80 | -740.44 | -368.65 | -1,695.24 | -501.71 | -204.06 | -450.61 |
Akwizycja | 15.92 | 0.00 | 0.00 | -8.97 | 0.00 | -1.00 | -37.62 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -240.23 | -301.06 | -365.72 | -318.50 | -233.75 | -234.00 | -40.56 |
Spłata długu | -2,500.00 | -5,000.00 | -5,800.00 | -5,000.00 | -2,500.00 | -1,250.00 | 0.00 |
Dywidenda | -232.16 | -290.67 | -362.54 | -231.79 | -230.31 | -231.04 | -230.87 |
Należności | 0.00 | 0.00 | 3,234.40 | 153.61 | 453.72 | -566.25 | -4,304.90 |
Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | -1,680.16 | 642.06 | -32.01 | 630.36 | -178.95 |
Emisja akcji | 2,500.00 | 0.39 | 5,800.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 193.97 |
Wykup akcji | -3.34 | -6.61 | -0.81 | -83.58 | -0.68 | -0.20 | -0.90 |
Środki na początek okresu | 2,766.32 | 4,073.78 | 3,099.09 | 4,431.09 | 5,255.11 | 6,279.85 | 6,793.72 |
Środki na koniec okresu | 4,073.78 | 3,099.09 | 4,431.09 | 5,255.11 | 6,279.85 | 6,793.72 | 3,596.02 |
Wolne przepływy FCF | 1,521.33 | -665.54 | 1,704.73 | 1,147.83 | 1,263.16 | 1,254.17 | -3,032.78 |