| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
36,322.54 |
36,534.49 |
30,874.50 |
64,452.21 |
75,843.38 |
48,847.82 |
19,220.40 |
11,808.76 |
| Amortyzacja |
165.36 |
152.61 |
390.77 |
182.37 |
188.07 |
223.06 |
220.64 |
213.31 |
| Zysk netto |
864.07 |
1,928.56 |
641.57 |
2,016.38 |
3,236.97 |
6,464.85 |
6,066.87 |
2,206.32 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
0.00 |
-1,681.51 |
-3,074.85 |
2,450.49 |
494.72 |
-8,495.59 |
5,331.50 |
3,209.39 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-47,627.55 |
-32,196.28 |
-14,504.31 |
-11,607.81 |
-45,449.88 |
-46,327.90 |
-16,921.79 |
-15,064.06 |
| CAPEX |
-255.18 |
-153.96 |
-1,302.21 |
-1,446.24 |
-1,008.77 |
-126.97 |
-4,108.50 |
-58.99 |
| Akwizycja |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
344.18 |
5.62 |
-474.00 |
8.83 |
-1,245.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-513.26 |
51.00 |
140.95 |
264.44 |
-391.12 |
6.43 |
-1,789.70 |
432.45 |
| Spłata długu |
-41.62 |
-23.52 |
-102.37 |
-186.98 |
-31.06 |
-64.49 |
-102.97 |
-6.02 |
| Dywidenda |
-497.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1,242.58 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
31,888.24 |
20,069.98 |
25,734.95 |
16,987.76 |
29,070.76 |
22,096.63 |
18,005.35 |
18,514.26 |
| Środki na koniec okresu |
20,069.98 |
25,734.95 |
16,987.76 |
29,070.76 |
22,096.63 |
18,005.35 |
18,514.26 |
15,691.40 |
| Wolne przepływy FCF |
36,067.37 |
36,380.52 |
29,572.29 |
63,005.96 |
74,834.60 |
48,720.85 |
15,111.90 |
11,749.77 |