| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
568.57 |
-2,769.89 |
-2,553.50 |
-6,956.03 |
| Amortyzacja |
249.01 |
282.32 |
281.06 |
283.84 |
| Zysk netto |
823.15 |
1,651.27 |
2,200.22 |
1,148.95 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-20.80 |
-4,415.22 |
-4,059.11 |
-7,545.33 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-290.73 |
-371.65 |
-563.70 |
-523.69 |
| CAPEX |
-114.45 |
-263.98 |
-335.04 |
-518.25 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
383.61 |
2,521.33 |
3,934.99 |
6,868.92 |
| Spłata długu |
-420.01 |
-2,519.73 |
-4,465.86 |
-5,843.75 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,191.77 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
-500.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
4,876.78 |
5,538.23 |
4,918.02 |
5,735.82 |
| Środki na koniec okresu |
5,538.23 |
4,918.02 |
5,735.82 |
5,125.02 |
| Wolne przepływy FCF |
454.12 |
-3,033.86 |
-2,888.54 |
-7,474.28 |